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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 552 892.00 | 406 032.00 | 146 860.00 | 552 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 432 899.00 | 5 710 784.00 | 5 722 115.00 | 11 432 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 161 452.00 | 5 456 964.00 | 4 704 488.00 | 10 161 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 147 244.00 | 11 573 781.00 | 10 573 463.00 | 22 147 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
BZ Autres créances | 968 142.00 | | 968 142.00 | 968 142.00 |
CF Disponibilités | 208 170.00 | | 208 170.00 | 208 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 781.00 | | 1 187 781.00 | 1 187 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 335 026.00 | 11 573 781.00 | 11 761 245.00 | 23 335 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 219.00 | -318 864.00 | | -55 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 603.00 | 263 646.00 | | -28 603.00 |
DL TOTAL (I) | -33 821.00 | -5 219.00 | | -33 821.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 323 505.00 | 380 048.00 | | 323 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 310 326.00 | 19 357 517.00 | | 11 310 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | 14 875.00 | | 7 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 715.00 | 1 233 515.00 | | 153 715.00 |
EA Autres dettes | | 160 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 795 066.00 | 21 146 653.00 | | 11 795 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 761 245.00 | 21 141 435.00 | | 11 761 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 226 643.00 | | 3 226 643.00 | 3 226 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 643.00 | | 3 226 643.00 | 3 226 643.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5 027 044.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 704 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 322 446.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 648.00 | 9 736 296.00 | | 3 226 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 250.00 | 9 472 650.00 | | 3 255 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 603.00 | 263 646.00 | | -28 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 378 719.00 | | | 22 378 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 475.00 | 22 147 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 475.00 | 22 147 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 378 720.00 | | | 22 378 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 905 544.00 | 2 899 712.00 | 231 475.00 | 8 905 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 905 544.00 | 2 899 712.00 | 231 475.00 | 8 905 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 323 505.00 | 65 654.00 | 257 851.00 | 323 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 299 037.00 | 2 813 798.00 | 8 485 239.00 | 11 299 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 026 268.00 | | | 8 026 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 932.00 | 965 932.00 | | 965 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 611.00 | 979 611.00 | | 979 611.00 |
VW T.V.A. | 153 258.00 | 153 258.00 | | 153 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 795 066.00 | 3 051 976.00 | 8 743 090.00 | 11 795 066.00 |