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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 031.00 | 2 032.00 | 2 998.00 | 5 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 755.00 | 24 627.00 | 97 127.00 | 121 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 806.00 | 35 234.00 | 99 572.00 | 134 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 454.00 | 66 624.00 | 206 830.00 | 273 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 599.00 | | 84 599.00 | 84 599.00 |
BN En cours de production de biens | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BZ Autres créances | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 955.00 | | 188 955.00 | 188 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 410.00 | 66 624.00 | 395 785.00 | 462 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 407.00 | 3 904.00 | | 9 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 105.00 | 5 503.00 | | 8 105.00 |
DL TOTAL (I) | 28 512.00 | 20 407.00 | | 28 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 123.00 | 18 750.00 | | 111 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345.00 | 12 262.00 | | 6 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 807.00 | 148 385.00 | | 43 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 607.00 | 73 119.00 | | 135 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 389.00 | 76 900.00 | | 70 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 273.00 | 329 419.00 | | 367 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 785.00 | 349 826.00 | | 395 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 454.00 | 166 173.00 | | 275 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 803.00 | | 166 651.00 | 106 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 542.00 | | 162 020.00 | 94 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 4 632.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 545.00 | 34 079.00 | | 32 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | 1 006.00 | | 1 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 789.00 | 33 073.00 | | 26 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 607.00 | 135 607.00 | | 135 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VB T. V. A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 700.00 | 61 688.00 | 39 126.00 | 109 700.00 |
VI Groupe et associés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 966.00 | | | 56 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 375.00 | 68 243.00 | 7 132.00 | 75 375.00 |
VW T.V.A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 466.00 | 275 454.00 | 39 126.00 | 323 466.00 |