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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 654 856.00 | | 654 856.00 | 654 856.00 |
AN Terrains | 2 980.00 | 245.00 | 2 735.00 | 2 980.00 |
AP Constructions | 65 905.00 | 22 889.00 | 43 017.00 | 65 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 236.00 | 7 590.00 | 5 646.00 | 13 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 653.00 | 49 055.00 | 708 598.00 | 757 653.00 |
BT Marchandises | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1 847.00 | -1 847.00 | |
BZ Autres créances | 346 520.00 | | 346 520.00 | 346 520.00 |
CF Disponibilités | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 812.00 | 1 847.00 | 364 965.00 | 366 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 465.00 | 50 903.00 | 1 073 563.00 | 1 124 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 379.00 | 381 379.00 | | 381 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
DH Report à nouveau | -171 149.00 | -78 080.00 | | -171 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 725.00 | -93 069.00 | | 37 725.00 |
DL TOTAL (I) | 254 904.00 | 217 179.00 | | 254 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 241.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 204.00 | 657 875.00 | | 681 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | 5 564.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 670.00 | 102 173.00 | | 109 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 820.00 | 14 913.00 | | 15 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | 297.00 | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 659.00 | 781 064.00 | | 818 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 563.00 | 998 243.00 | | 1 073 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 709.00 | 121 541.00 | | 172 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 241.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 124.00 | | 738 124.00 | 738 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 124.00 | | 738 124.00 | 738 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 64 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 345.00 | 531 870.00 | | 759 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 620.00 | 624 939.00 | | 721 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 725.00 | -93 069.00 | | 37 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 410.00 | | 2 345.00 | 819 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 102.00 | 757 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 102.00 | 102 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 856.00 | | | 654 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 555.00 | | 2 345.00 | 164 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 372.00 | 11 785.00 | 64 102.00 | 101 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 372.00 | 11 785.00 | 64 102.00 | 101 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 109.00 | 29 960.00 | 178 568.00 | 670 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 670.00 | 109 670.00 | | 109 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
UX Autres créances clients | 346 520.00 | 346 520.00 | | 346 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 642.00 | 348 642.00 | | 348 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 859.00 | 172 709.00 | 178 568.00 | 812 859.00 |