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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AH Fonds commercial | 740 676.00 | 63 289.00 | 677 387.00 | 740 676.00 |
AP Constructions | 74 642.00 | 17 293.00 | 57 350.00 | 74 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 788.00 | 61 837.00 | 2 951.00 | 64 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 508.00 | 16 368.00 | 3 140.00 | 19 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 730.00 | 160 179.00 | 742 550.00 | 902 730.00 |
BT Marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 2 587.00 | -2 587.00 | |
BZ Autres créances | 256 248.00 | | 256 248.00 | 256 248.00 |
CF Disponibilités | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 975.00 | 2 587.00 | 269 388.00 | 271 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 705.00 | 162 767.00 | 1 011 938.00 | 1 174 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 975.00 | 422 975.00 | | 422 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
DH Report à nouveau | -148 021.00 | -45 375.00 | | -148 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 823.00 | -102 646.00 | | -79 823.00 |
DL TOTAL (I) | 197 847.00 | 277 670.00 | | 197 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 805.00 | 684 467.00 | | 698 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 779.00 | 3 871.00 | | 6 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 049.00 | 69 883.00 | | 95 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 055.00 | 9 020.00 | | 8 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 092.00 | 767 286.00 | | 814 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 938.00 | 1 044 956.00 | | 1 011 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 974.00 | 680 960.00 | | 671 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 698 805.00 | | | 698 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 260.00 | | 625 260.00 | 625 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 260.00 | | 625 260.00 | 625 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 57 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 289.00 | | | 63 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 289.00 | | | 63 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 289.00 | | | -63 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 003.00 | 544 879.00 | | 694 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 826.00 | 647 525.00 | | 773 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 823.00 | -102 646.00 | | -79 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 008.00 | | 1 722.00 | 901 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 069.00 | | | 742 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 938.00 | | 1 722.00 | 158 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 658.00 | 12 232.00 | | 84 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 245.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 511.00 | 11 987.00 | | 83 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 805.00 | 26 831.00 | 159 918.00 | 698 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 049.00 | 95 049.00 | | 95 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 256 248.00 | 256 248.00 | | 256 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 263.00 | 257 263.00 | | 257 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 312.00 | 135 338.00 | 159 918.00 | 807 312.00 |