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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 020.00 | 15 030.00 | 10 990.00 | 26 020.00 |
040 Immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 361.00 | 15 030.00 | 13 331.00 | 28 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
072 Créances – Autres | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
084 Disponibilités | 91 479.00 | | 91 479.00 | 91 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 322.00 | | 102 322.00 | 102 322.00 |
110 Total général Actif | 130 683.00 | 15 030.00 | 115 652.00 | 130 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 233.00 | 162 655.00 | | 221 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 38 935.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 1 409.00 | 2 355.00 | | 1 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 643.00 | 203 945.00 | | 262 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 354.00 | 52 576.00 | | 68 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 470.00 | 675.00 | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 83 993.00 | 46 755.00 | | 83 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | 5 028.00 | | 4 055.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 612.00 | | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 756.00 | 49 964.00 | | 68 756.00 |
252 Charges sociales | 20 082.00 | 13 731.00 | | 20 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 872.00 | 2 697.00 | | 1 872.00 |
262 Autres charges | 638.00 | 1 573.00 | | 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 219.00 | 173 000.00 | | 248 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 423.00 | 30 946.00 | | 14 423.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 137.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 288.00 | 470.00 | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 036.00 | 30 339.00 | | 13 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 861.00 | | | 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |