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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 658.00 | 7 474.00 | 8 185.00 | 15 658.00 |
AH Fonds commercial | 658 460.00 | | 658 460.00 | 658 460.00 |
AP Constructions | 24 931.00 | 7 210.00 | 17 722.00 | 24 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 479.00 | 13 164.00 | 23 315.00 | 36 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 849.00 | 34 467.00 | 5 382.00 | 39 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 193.00 | 62 315.00 | 733 878.00 | 796 193.00 |
BT Marchandises | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 352.00 | 734.00 | 13 618.00 | 14 352.00 |
BZ Autres créances | 810 705.00 | | 810 705.00 | 810 705.00 |
CF Disponibilités | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 938.00 | 734.00 | 869 204.00 | 869 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 131.00 | 63 049.00 | 1 603 082.00 | 1 666 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 966.00 | 387 966.00 | | 387 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
DH Report à nouveau | -380 346.00 | -18 175.00 | | -380 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 144.00 | -362 171.00 | | 11 144.00 |
DL TOTAL (I) | 35 585.00 | 24 441.00 | | 35 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327.00 | 3 815.00 | | 2 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 478.00 | 1 198 442.00 | | 1 206 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 546.00 | 32 038.00 | | 11 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 338.00 | 257 880.00 | | 321 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 489.00 | 40 491.00 | | 24 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 567 498.00 | 1 532 681.00 | | 1 567 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 082.00 | 1 557 122.00 | | 1 603 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 691.00 | 343 976.00 | | 1 072 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 327.00 | 3 815.00 | | 2 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
FG Production vendue services | 1 856 041.00 | | 1 856 041.00 | 1 856 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 523.00 | | 1 857 523.00 | 1 857 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 142 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 236.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | -600.00 | | 4 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 845.00 | 1 400 627.00 | | 2 018 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 701.00 | 1 762 798.00 | | 2 007 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 144.00 | -362 171.00 | | 11 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 309.00 | 21 005.00 | | 41 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 331.00 | 2 143.00 | | 5 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 978.00 | 18 863.00 | | 35 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 173 881.00 | 101 190.00 | 603 117.00 | 1 173 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 338.00 | 321 338.00 | | 321 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
UX Autres créances clients | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 705.00 | 810 705.00 | | 810 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 264.00 | 851 886.00 | 19 378.00 | 871 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 951.00 | 483 260.00 | 603 117.00 | 1 555 951.00 |