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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 463.00 | 1 938.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 066.00 | 45 049.00 | 32 016.00 | 77 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 502.00 | 46 148.00 | 34 354.00 | 80 502.00 |
BT Marchandises | 291 755.00 | | 291 755.00 | 291 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 543.00 | | 239 543.00 | 239 543.00 |
BZ Autres créances | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
CF Disponibilités | 132 941.00 | | 132 941.00 | 132 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 768.00 | | 697 768.00 | 697 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 270.00 | 46 148.00 | 732 122.00 | 778 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 124.00 | 85 124.00 | | 85 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 992.00 | 66 708.00 | | 62 992.00 |
DL TOTAL (I) | 203 116.00 | 206 832.00 | | 203 116.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 703.00 | 25 800.00 | | 17 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 019.00 | 20 960.00 | | 37 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 313.00 | 8 948.00 | | 31 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 485.00 | 281 563.00 | | 279 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 464.00 | 61 789.00 | | 77 464.00 |
EA Autres dettes | 86 021.00 | 29 328.00 | | 86 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 006.00 | 428 389.00 | | 529 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 122.00 | 635 221.00 | | 732 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 102.00 | | 2 400.00 | 78 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 066.00 | | 2 400.00 | 77 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 948.00 | 14 200.00 | | 31 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 174.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 486.00 | 14 027.00 | | 31 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 485.00 | 279 485.00 | | 279 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 040.00 | 123 040.00 | | 123 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 703.00 | 8 194.00 | 9 509.00 | 17 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 073.00 | 273 073.00 | | 273 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 473.00 | 273 473.00 | | 273 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 692.00 | 488 183.00 | 9 509.00 | 497 692.00 |