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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 682.00 | 4 634.00 | 49 048.00 | 53 682.00 |
AH Fonds commercial | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
AP Constructions | 175 712.00 | 47 140.00 | 128 572.00 | 175 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 666.00 | 59 663.00 | 63 003.00 | 122 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 698.00 | 33 602.00 | 97.00 | 33 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 007.00 | 145 039.00 | 265 968.00 | 411 007.00 |
BT Marchandises | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 699.00 | 1 446.00 | 17 253.00 | 18 699.00 |
BZ Autres créances | 2 331 528.00 | | 2 331 528.00 | 2 331 528.00 |
CF Disponibilités | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 611.00 | 1 446.00 | 2 370 165.00 | 2 371 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 618.00 | 146 485.00 | 2 636 133.00 | 2 782 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DH Report à nouveau | -37 559.00 | 313 565.00 | | -37 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 444.00 | -351 124.00 | | 86 444.00 |
DL TOTAL (I) | 60 912.00 | -25 532.00 | | 60 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772.00 | 4 454.00 | | 2 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 706.00 | 2 132 523.00 | | 2 002 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 049.00 | 69 257.00 | | 39 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 091.00 | 400 169.00 | | 459 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 717.00 | 93 314.00 | | 48 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 220.00 | 2 699 717.00 | | 2 575 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 133.00 | 2 674 185.00 | | 2 636 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 510.00 | 1 814 676.00 | | 1 558 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 772.00 | 4 454.00 | | 2 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 607 184.00 | | 2 607 184.00 | 2 607 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 184.00 | | 2 607 184.00 | 2 607 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 216 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 935.00 | 15 620.00 | | 3 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 607.00 | 15 620.00 | | 10 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 606.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 672.00 | 4 606.00 | | 6 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 935.00 | 11 014.00 | | 3 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 716.00 | 2 020 993.00 | | 2 671 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 272.00 | 2 372 117.00 | | 2 585 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 444.00 | -351 124.00 | | 86 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 716.00 | | 151 964.00 | 265 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 672.00 | 411 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 672.00 | 351 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 583.00 | | 50 000.00 | 9 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 856.00 | | 101 964.00 | 255 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 972.00 | 33 067.00 | | 111 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 1 667.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 004.00 | 31 400.00 | | 109 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 817 966.00 | 259 456.00 | 1 546 420.00 | 1 817 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 091.00 | 459 091.00 | | 459 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 740.00 | 184 740.00 | | 184 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414.00 | | | 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
VP Divers | 2 350 227.00 | 2 350 227.00 | | 2 350 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 508.00 | 2 357 232.00 | 276.00 | 2 357 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 171.00 | 977 661.00 | 1 546 420.00 | 2 536 171.00 |