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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 1 517.00 | 1 898.00 | 3 416.00 |
AN Terrains | 1 627.00 | 450.00 | 1 177.00 | 1 627.00 |
AP Constructions | 23 393.00 | 6 368.00 | 17 025.00 | 23 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 935.00 | 10 741.00 | 3 194.00 | 13 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 371.00 | 21 344.00 | 4 026.00 | 25 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 728.00 | 40 422.00 | 35 306.00 | 75 728.00 |
BT Marchandises | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897.00 | 870.00 | 27.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 818 547.00 | | 818 547.00 | 818 547.00 |
CF Disponibilités | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 835.00 | 870.00 | 832 965.00 | 833 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 563.00 | 41 292.00 | 868 271.00 | 909 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DH Report à nouveau | 36 786.00 | 229 004.00 | | 36 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 435.00 | -192 218.00 | | 90 435.00 |
DL TOTAL (I) | 136 312.00 | 45 876.00 | | 136 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 160.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 127.00 | 596 369.00 | | 535 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 973.00 | 19 216.00 | | 14 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 928.00 | 101 866.00 | | 164 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 302.00 | 21 289.00 | | 8 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 960.00 | 738 900.00 | | 731 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 271.00 | 784 777.00 | | 868 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 582.00 | 344 179.00 | | 323 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 160.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 107.00 | | 900 107.00 | 900 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 107.00 | | 900 107.00 | 900 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 72 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | 1 891.00 | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | 1 891.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | 1 891.00 | | 1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 498.00 | 330 879.00 | | 902 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 063.00 | 523 097.00 | | 812 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 435.00 | -192 218.00 | | 90 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 502.00 | | 9 226.00 | 66 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 010.00 | | 8 226.00 | 63 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 1 000.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 909.00 | 9 513.00 | | 30 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 284.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 676.00 | 9 228.00 | | 29 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 393.00 | 52 811.00 | 314 766.00 | 376 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 928.00 | 164 928.00 | | 164 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 842.00 | 158 842.00 | | 158 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302.00 | | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VP Divers | 818 547.00 | 818 547.00 | | 818 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 838.00 | 820 762.00 | 1 076.00 | 821 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 987.00 | 393 405.00 | 314 766.00 | 716 987.00 |