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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 903.00 | 22 956.00 | 26 947.00 | 49 903.00 |
AH Fonds commercial | 716 348.00 | | 716 348.00 | 716 348.00 |
AP Constructions | 39 022.00 | 13 114.00 | 25 908.00 | 39 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 267.00 | 22 877.00 | 25 390.00 | 48 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 063.00 | 20 141.00 | 8 922.00 | 29 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 680.00 | 79 088.00 | 803 592.00 | 882 680.00 |
BT Marchandises | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 095.00 | 1 666.00 | 23 429.00 | 25 095.00 |
BZ Autres créances | 1 809 188.00 | | 1 809 188.00 | 1 809 188.00 |
CF Disponibilités | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 309.00 | 1 666.00 | 1 870 643.00 | 1 872 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 989.00 | 80 754.00 | 2 674 235.00 | 2 754 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 550.00 | 474 550.00 | | 474 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
DH Report à nouveau | 264 203.00 | 325 374.00 | | 264 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 182.00 | -61 171.00 | | 64 182.00 |
DL TOTAL (I) | 837 182.00 | 773 000.00 | | 837 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 3 595.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 121.00 | 1 589 302.00 | | 1 487 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 567.00 | 27 400.00 | | 30 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 805.00 | 174 704.00 | | 263 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 123.00 | 51 229.00 | | 36 123.00 |
EA Autres dettes | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 053.00 | 1 846 230.00 | | 1 837 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 235.00 | 2 619 230.00 | | 2 674 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 758.00 | 1 258 134.00 | | 1 177 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 3 595.00 | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 047.00 | | 1 848 047.00 | 1 848 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 047.00 | | 1 848 047.00 | 1 848 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 170 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 463.00 | 11 393.00 | | 14 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 463.00 | 11 393.00 | | 14 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682.00 | 11 393.00 | | 1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 455.00 | 1 452 386.00 | | 1 935 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 273.00 | 1 513 558.00 | | 1 871 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 182.00 | -61 171.00 | | 64 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 391.00 | | 19 289.00 | 863 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 251.00 | | | 766 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 063.00 | | 19 289.00 | 97 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 046.00 | 26 041.00 | | 53 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 951.00 | 6 005.00 | | 16 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 095.00 | 20 036.00 | | 36 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 487 121.00 | 309 362.00 | 603 117.00 | 1 487 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 805.00 | 263 805.00 | | 263 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809 188.00 | 1 809 188.00 | | 1 809 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 538.00 | 1 839 461.00 | 76.00 | 1 839 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 486.00 | 628 728.00 | 603 117.00 | 1 806 486.00 |