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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 259.00 | 57 489.00 | 124 770.00 | 182 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 831.00 | 57 489.00 | 168 342.00 | 225 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 489.00 | | 385 489.00 | 385 489.00 |
BZ Autres créances | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
CF Disponibilités | 74 659.00 | | 74 659.00 | 74 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 385.00 | | 500 385.00 | 500 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 216.00 | 57 489.00 | 668 727.00 | 726 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 233.00 | 89 249.00 | | 79 233.00 |
DL TOTAL (I) | 90 233.00 | 100 249.00 | | 90 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 628.00 | 189 095.00 | | 130 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 127.00 | 79 168.00 | | 137 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 502.00 | 74 429.00 | | 53 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 721.00 | 135 758.00 | | 165 721.00 |
EA Autres dettes | 91 516.00 | 4 335.00 | | 91 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 494.00 | 482 781.00 | | 578 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 727.00 | 583 030.00 | | 668 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 155.00 | 482 781.00 | | 469 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 175.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 874.00 | 150 324.00 | 597 199.00 | 446 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 874.00 | 150 324.00 | 597 199.00 | 446 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 947.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 388.00 | 1 573.00 | | 5 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 257.00 | 4 727.00 | | 91 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 257.00 | 4 727.00 | | 91 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 257.00 | -3 821.00 | | -91 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 946.00 | 505 754.00 | | 623 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 713.00 | 416 505.00 | | 544 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 233.00 | 89 249.00 | | 79 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 319.00 | | 44 511.00 | 181 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 773.00 | | 25 487.00 | 156 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 547.00 | | 9 024.00 | 24 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 542.00 | 21 947.00 | | 35 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 542.00 | 21 947.00 | | 35 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 516.00 | 91 516.00 | | 91 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
UX Autres créances clients | 385 489.00 | 385 489.00 | | 385 489.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 628.00 | 21 288.00 | 109 339.00 | 130 628.00 |
VI Groupe et associés | 137 127.00 | 137 127.00 | | 137 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
VP Divers | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 218.00 | 425 726.00 | 33 492.00 | 459 218.00 |
VW T.V.A. | 111 793.00 | 111 793.00 | | 111 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 494.00 | 469 155.00 | | 578 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 1 261.00 | | 1 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 956.00 | 3 219.00 | | 7 956.00 |
ST Autres comptes | 95 980.00 | 84 619.00 | | 95 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 948.00 | 21 614.00 | | 28 948.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 665.00 | | | 141 665.00 |
YT Sous‐traitance | 154 882.00 | 184 048.00 | | 154 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 245.00 | 1 167.00 | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 678.00 | 2 428.00 | | 3 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 984.00 | 75 928.00 | | 84 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 184.00 | 38 121.00 | | 21 184.00 |
ZE Dividendes | 89 249.00 | | | 89 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 766.00 | 293 500.00 | | 287 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |