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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AH Fonds commercial | 389 262.00 | | 389 262.00 | 389 262.00 |
AP Constructions | 23 790.00 | 6 183.00 | 17 606.00 | 23 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 255.00 | 12 671.00 | 17 585.00 | 30 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 009.00 | 29 736.00 | 5 273.00 | 35 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 016.00 | 49 483.00 | 430 532.00 | 480 016.00 |
BT Marchandises | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 933.00 | 8 193.00 | 4 739.00 | 12 933.00 |
BZ Autres créances | 1 062 582.00 | | 1 062 582.00 | 1 062 582.00 |
CF Disponibilités | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 380.00 | 8 193.00 | 1 098 187.00 | 1 106 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 395.00 | 57 677.00 | 1 528 719.00 | 1 586 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 439.00 | 276 439.00 | | 276 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
DH Report à nouveau | -188 420.00 | 173 466.00 | | -188 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 774.00 | -361 886.00 | | 130 774.00 |
DL TOTAL (I) | 228 717.00 | 97 943.00 | | 228 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 1 219.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 232.00 | 913 716.00 | | 892 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 125.00 | 25 227.00 | | 9 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 248.00 | 258 776.00 | | 369 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 080.00 | 30 659.00 | | 28 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
EA Autres dettes | | 1 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 300 002.00 | 1 230 826.00 | | 1 300 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 719.00 | 1 328 769.00 | | 1 528 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 221.00 | 353 508.00 | | 788 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 1 219.00 | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 724.00 | | 1 493 724.00 | 1 493 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 724.00 | | 1 493 724.00 | 1 493 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 193.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 193.00 | |
GE Autres charges | | | 112 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 138.00 | 851 871.00 | | 1 639 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 364.00 | 1 213 757.00 | | 1 508 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 774.00 | -361 886.00 | | 130 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 075.00 | | 5 941.00 | 474 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 155.00 | | | 390 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 843.00 | | 5 941.00 | 83 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 171.00 | 15 313.00 | | 34 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 19.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 296.00 | 15 293.00 | | 33 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864 390.00 | 76 168.00 | 453 983.00 | 864 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 248.00 | 369 248.00 | | 369 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 877.00 | 502 656.00 | 453 983.00 | 1 290 877.00 |