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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 471.00 | 3 495.00 | 1 976.00 | 5 471.00 |
AN Terrains | 420.00 | 105.00 | 315.00 | 420.00 |
AP Constructions | 136 794.00 | 35 339.00 | 101 454.00 | 136 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 978.00 | 57 251.00 | 56 727.00 | 113 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 043.00 | 80 766.00 | 2 277.00 | 83 043.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 911.00 | 176 957.00 | 186 954.00 | 363 911.00 |
BT Marchandises | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 244.00 | 2 944.00 | 335 300.00 | 338 244.00 |
BZ Autres créances | 348 346.00 | | 348 346.00 | 348 346.00 |
CF Disponibilités | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 671.00 | 2 944.00 | 770 727.00 | 773 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 582.00 | 179 901.00 | 957 681.00 | 1 137 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
DH Report à nouveau | -2 420 361.00 | -1 656 398.00 | | -2 420 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 216.00 | -763 963.00 | | 187 216.00 |
DL TOTAL (I) | -2 199 419.00 | -2 386 635.00 | | -2 199 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 129.00 | 409.00 | | 39 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214 102.00 | 2 350 296.00 | | 2 214 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 399.00 | 289 854.00 | | 160 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 827.00 | 372 014.00 | | 717 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 503.00 | 87 983.00 | | 24 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | | 6 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 157 100.00 | 3 106 687.00 | | 3 157 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 681.00 | 720 052.00 | | 957 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 314.00 | 808 481.00 | | 1 267 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 129.00 | 409.00 | | 39 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
FG Production vendue services | 3 879 284.00 | | 3 879 284.00 | 3 879 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 472.00 | | 3 890 472.00 | 3 890 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 320 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 509.00 | 49 924.00 | | 121 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 023.00 | 49 924.00 | | 139 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 509.00 | 49 924.00 | | 121 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 054.00 | 2 078 100.00 | | 4 270 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 838.00 | 2 842 063.00 | | 4 082 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 216.00 | -763 963.00 | | 187 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 831.00 | | 28 668.00 | 354 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 589.00 | 363 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 589.00 | 358 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 155.00 | | 28 668.00 | 349 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 389.00 | 47 643.00 | 2 075.00 | 131 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | 517.00 | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 410.00 | 47 125.00 | 2 075.00 | 128 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 012 859.00 | 283 471.00 | 1 689 555.00 | 2 012 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 827.00 | 717 827.00 | | 717 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 244.00 | 201 244.00 | | 201 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 338 244.00 | 338 244.00 | | 338 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 346.00 | 348 346.00 | | 348 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 870.00 | 700 665.00 | 205.00 | 700 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 701.00 | 1 267 314.00 | 1 689 555.00 | 2 996 701.00 |