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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 715.00 | 89 522.00 | 63 193.00 | 152 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 715.00 | 89 522.00 | 4 013 193.00 | 4 102 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 273 706.00 | | 273 706.00 | 273 706.00 |
CF Disponibilités | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 537.00 | | 280 537.00 | 280 537.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 150 442.00 | | 150 442.00 | 150 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 695.00 | 89 522.00 | 4 444 173.00 | 4 533 695.00 |
CU Autres participations | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
DG Autres réserves | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
DH Report à nouveau | | 816 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 753.00 | -231 895.00 | | 1 055 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 687.00 | 1 187 934.00 | | 1 743 687.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 345 850.00 | 1 345 850.00 | | 1 345 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | 1 635 064.00 | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 121.00 | 930 707.00 | | 1 330 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 835.00 | 7 508.00 | | 23 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 168 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 700 486.00 | 4 088 033.00 | | 2 700 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 173.00 | 5 275 966.00 | | 4 444 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 206 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 138.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 138.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 424.00 | 159 406.00 | | 4 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 424.00 | 159 406.00 | | 4 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 424.00 | -157 268.00 | | -3 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 828.00 | -134 505.00 | | -59 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 599.00 | 197 433.00 | | 1 207 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 846.00 | 429 328.00 | | 151 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 753.00 | -231 895.00 | | 1 055 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 715.00 | | | 4 102 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 715.00 | | | 152 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 950 000.00 | | | 3 950 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 102 715.00 | | | 4 102 715.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 715.00 | | | 152 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950 000.00 | | | 3 950 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 979.00 | 30 543.00 | | 58 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 979.00 | 30 543.00 | | 58 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 345 850.00 | 19 786.00 | 1 326 064.00 | 1 345 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VC Groupe et associés | 242 352.00 | 242 352.00 | | 242 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 330 121.00 | 1 330 121.00 | | 1 330 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 611 822.00 | | | 1 611 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 428.00 | 275 428.00 | | 275 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 486.00 | 1 374 422.00 | 1 326 064.00 | 2 700 486.00 |