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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 469.00 | | 318 469.00 | 318 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 125 619.00 | | 10 125 619.00 | 10 125 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 718.00 | | 96 718.00 | 96 718.00 |
BZ Autres créances | 564 059.00 | 112 000.00 | 452 059.00 | 564 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 469 640.00 | | 469 640.00 | 469 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 417.00 | 112 000.00 | 1 018 417.00 | 1 130 417.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 483 680.00 | 112 000.00 | 11 371 680.00 | 11 483 680.00 |
CU Autres participations | 9 806 996.00 | | 9 806 996.00 | 9 806 996.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 227 645.00 | | 227 645.00 | 227 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 653 517.00 | 2 053 500.00 | | 1 653 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 839.00 | 145 454.00 | | 175 839.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |
DH Report à nouveau | -356 422.00 | 2 242 128.00 | | -356 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 424.00 | 607 700.00 | | 189 424.00 |
DK Provisions réglementées | 103 949.00 | 71 123.00 | | 103 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 560.00 | 5 217 158.00 | | 1 863 560.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 425 630.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 24 908.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 362 571.00 | 3 813 009.00 | | 9 362 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 430.00 | 107 524.00 | | 129 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 120.00 | 16 069.00 | | 16 120.00 |
EA Autres dettes | | 2 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 508 120.00 | 7 389 308.00 | | 9 508 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 371 680.00 | 12 606 465.00 | | 11 371 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 786.00 | 1 202 383.00 | | 1 224 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 571.00 | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 323 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 827.00 | 32 826.00 | | 32 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 827.00 | -32 826.00 | | -32 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 004.00 | -22 217.00 | | -151 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 384.00 | 1 201 272.00 | | 1 365 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 960.00 | 593 572.00 | | 1 175 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 424.00 | 607 700.00 | | 189 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 896 249.00 | | 318 469.00 | 9 896 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 100.00 | 10 125 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 100.00 | 10 125 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 896 249.00 | | 318 469.00 | 9 896 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 123.00 | 32 826.00 | | 71 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 112 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 71 123.00 | 144 826.00 | | 71 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 430.00 | 129 430.00 | | 129 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 469.00 | | 318 469.00 | 318 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 96 718.00 | 96 718.00 | | 96 718.00 |
VB T. V. A. | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VC Groupe et associés | 374 349.00 | 374 349.00 | | 374 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 362 104.00 | 1 078 770.00 | 4 226 667.00 | 9 362 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 340 000.00 | | | 9 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 805 580.00 | | | 3 805 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 530.00 | 144 530.00 | | 144 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 399.00 | 660 777.00 | 318 622.00 | 979 399.00 |
VW T.V.A. | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 508 120.00 | 1 224 786.00 | 4 226 667.00 | 9 508 120.00 |