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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AH Fonds commercial | 227 934.00 | | 227 934.00 | 227 934.00 |
AP Constructions | 67 997.00 | 6 489.00 | 61 508.00 | 67 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 045.00 | 21 066.00 | 15 979.00 | 37 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 070.00 | 19 855.00 | 4 214.00 | 24 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 620.00 | 47 834.00 | 309 786.00 | 357 620.00 |
BT Marchandises | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
BZ Autres créances | 1 266 127.00 | | 1 266 127.00 | 1 266 127.00 |
CF Disponibilités | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 953.00 | | 1 344 953.00 | 1 344 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 573.00 | 47 834.00 | 1 654 739.00 | 1 702 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 532.00 | 174 532.00 | | 174 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
DH Report à nouveau | 87 877.00 | 129 384.00 | | 87 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 083.00 | -41 507.00 | | 211 083.00 |
DL TOTAL (I) | 486 865.00 | 275 782.00 | | 486 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 4 414.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 769.00 | 791 652.00 | | 813 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 839.00 | 25 128.00 | | 25 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 293.00 | 233 963.00 | | 284 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 266.00 | 26 995.00 | | 15 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 874.00 | 1 082 151.00 | | 1 167 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 739.00 | 1 357 933.00 | | 1 654 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 172.00 | 376 866.00 | | 523 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 4 414.00 | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 928 779.00 | | 1 928 779.00 | 1 928 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 779.00 | | 1 928 779.00 | 1 928 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 430.00 | 1 321 106.00 | | 1 929 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 347.00 | 1 362 613.00 | | 1 718 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 083.00 | -41 507.00 | | 211 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 227.00 | | 33 393.00 | 324 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 357.00 | | | 228 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 719.00 | | 33 393.00 | 95 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 330.00 | 11 504.00 | | 36 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 907.00 | 11 504.00 | | 35 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 134.00 | 68 612.00 | 408 946.00 | 688 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 293.00 | 284 293.00 | | 284 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 635.00 | 125 635.00 | | 125 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 127.00 | 1 266 127.00 | | 1 266 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 621.00 | 1 316 470.00 | 151.00 | 1 316 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 036.00 | 522 514.00 | 408 946.00 | 1 142 036.00 |