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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 540 097.00 | | 540 097.00 | 540 097.00 |
AP Constructions | 52 003.00 | 24 684.00 | 27 320.00 | 52 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 070.00 | 10 001.00 | 8 069.00 | 18 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 067.00 | 18 933.00 | 2 134.00 | 21 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 520.00 | 53 853.00 | 585 667.00 | 639 520.00 |
BT Marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
BZ Autres créances | 555 855.00 | | 555 855.00 | 555 855.00 |
CF Disponibilités | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 554.00 | | 608 554.00 | 608 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 074.00 | 53 853.00 | 1 194 221.00 | 1 248 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 919.00 | 330 919.00 | | 330 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 346.00 | 2 479.00 | | 5 346.00 |
DH Report à nouveau | 101 582.00 | 47 110.00 | | 101 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 116.00 | 57 339.00 | | -15 116.00 |
DL TOTAL (I) | 422 732.00 | 437 847.00 | | 422 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 802.00 | 63.00 | | 22 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 535.00 | 584 627.00 | | 609 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 129.00 | 3 782.00 | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 040.00 | 117 984.00 | | 108 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 604.00 | 19 715.00 | | 15 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 489.00 | 726 171.00 | | 771 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 221.00 | 1 164 018.00 | | 1 194 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 214.00 | 169 270.00 | | 223 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 802.00 | 63.00 | | 22 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 269.00 | | 842 269.00 | 842 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 269.00 | | 842 269.00 | 842 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 179.00 | 843 709.00 | | 843 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 294.00 | 786 369.00 | | 858 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 116.00 | 57 339.00 | | -15 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 604.00 | | 15 916.00 | 623 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 333.00 | | | 540 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 272.00 | | 15 916.00 | 83 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 857.00 | 14 028.00 | 32.00 | 39 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 621.00 | 14 028.00 | 32.00 | 39 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 535.00 | 66 389.00 | 142 798.00 | 609 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | | 555 855.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 159.00 | | | -11 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 855.00 | | | 555 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 730.00 | 597 730.00 | | 597 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 360.00 | 223 214.00 | 142 798.00 | 766 360.00 |