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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -7 419.00 | | -7 419.00 | -7 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 715.00 | | 446 715.00 | 446 715.00 |
BZ Autres créances | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CF Disponibilités | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 280.00 | | 459 280.00 | 459 280.00 |
CU Autres participations | 454 134.00 | | 454 134.00 | 454 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 167 454.00 | 132 785.00 | | 167 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 737.00 | 34 669.00 | | 51 737.00 |
DK Provisions réglementées | 15 074.00 | 12 280.00 | | 15 074.00 |
DL TOTAL (I) | 261 776.00 | 207 245.00 | | 261 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 493.00 | 208 041.00 | | 167 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 959.00 | 30 682.00 | | 21 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 464.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 504.00 | 240 188.00 | | 197 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 280.00 | 447 432.00 | | 459 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 610.00 | 52 161.00 | | 52 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 794.00 | 3 507.00 | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 3 507.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 794.00 | -3 507.00 | | -2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263.00 | 10 331.00 | | 8 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 737.00 | 34 669.00 | | 51 737.00 |