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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 086.00 | 3 896.00 | 1 190.00 | 5 086.00 |
AH Fonds commercial | 670 935.00 | | 670 935.00 | 670 935.00 |
AN Terrains | 32.00 | 31.00 | 1.00 | 32.00 |
AP Constructions | 88 117.00 | 16 832.00 | 71 285.00 | 88 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 213.00 | 74 412.00 | 71 801.00 | 146 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 720.00 | 71 288.00 | 1 432.00 | 72 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 229.00 | 166 459.00 | 825 770.00 | 992 229.00 |
BT Marchandises | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 473.00 | 8 759.00 | 183 713.00 | 192 473.00 |
BZ Autres créances | 318 438.00 | | 318 438.00 | 318 438.00 |
CF Disponibilités | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 038.00 | 8 759.00 | 599 279.00 | 608 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 267.00 | 175 218.00 | 1 425 049.00 | 1 600 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 534.00 | 427 534.00 | | 427 534.00 |
DH Report à nouveau | -1 604 916.00 | -872 200.00 | | -1 604 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 149.00 | -732 716.00 | | -209 149.00 |
DL TOTAL (I) | -1 386 531.00 | -1 177 382.00 | | -1 386 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351.00 | 406.00 | | 1 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 878.00 | 2 156 795.00 | | 2 179 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 265.00 | 77 626.00 | | 86 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 389.00 | 303 283.00 | | 473 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 836.00 | 127 498.00 | | 59 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 580.00 | 2 665 607.00 | | 2 811 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 049.00 | 1 488 226.00 | | 1 425 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 469.00 | 1 885 712.00 | | 691 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351.00 | 406.00 | | 1 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972 535.00 | | 2 972 535.00 | 2 972 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 535.00 | | 2 972 535.00 | 2 972 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 759.00 | |
GE Autres charges | | | 261 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 888.00 | 1 933 561.00 | | 2 990 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 037.00 | 2 666 277.00 | | 3 200 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 149.00 | -732 716.00 | | -209 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 118.00 | | 36 053.00 | 967 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 942.00 | 992 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942.00 | 316 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 021.00 | | | 676 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 022.00 | | 36 053.00 | 291 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 178.00 | 43 281.00 | | 123 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 282.00 | 43 281.00 | | 119 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 381.00 | 28 912.00 | 172 320.00 | 720 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 389.00 | 473 389.00 | | 473 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459 497.00 | 1 459 497.00 | | 1 459 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 192 473.00 | 192 473.00 | | 192 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 438.00 | 318 438.00 | | 318 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 197.00 | 517 122.00 | 75.00 | 517 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 314.00 | 2 033 845.00 | 172 320.00 | 2 725 314.00 |