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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 272.00 | 75 695.00 | 37 577.00 | 113 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 031.00 | 95 071.00 | 132 960.00 | 228 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 970.00 | 208 918.00 | 498 052.00 | 706 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 619.00 | | 92 619.00 | 92 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 319.00 | | 228 319.00 | 228 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 289.00 | 208 918.00 | 726 371.00 | 935 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 545.00 | -6 298.00 | | -6 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 306.00 | -247.00 | | -133 306.00 |
DL TOTAL (I) | -89 851.00 | 43 455.00 | | -89 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 597.00 | 287 837.00 | | 271 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 853.00 | 247 000.00 | | 339 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 833.00 | 81 710.00 | | 123 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 939.00 | 37 046.00 | | 80 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 222.00 | 653 593.00 | | 816 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 371.00 | 697 048.00 | | 726 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 992.00 | 440 997.00 | | 638 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 678.00 | 9 291.00 | | 697 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 153.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 153.00 | | | 338 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 636.00 | 8 667.00 | | 332 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 890.00 | 625.00 | | 26 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 348.00 | 42 570.00 | | 166 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 195.00 | 42 570.00 | | 128 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 833.00 | 123 833.00 | | 123 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VB T. V. A. | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VC Groupe et associés | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 597.00 | 54 367.00 | 177 230.00 | 231 597.00 |
VI Groupe et associés | 339 853.00 | 339 853.00 | | 339 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 729.00 | 163 729.00 | | 163 729.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 222.00 | 638 992.00 | 177 230.00 | 816 222.00 |