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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 658.00 | 15 574.00 | 5 084.00 | 20 658.00 |
AP Constructions | 12 023.00 | 2 889.00 | 9 134.00 | 12 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 295.00 | 18 254.00 | 14 041.00 | 32 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 193.00 | 30 177.00 | 4 016.00 | 34 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 245.00 | 66 893.00 | 32 351.00 | 99 245.00 |
BT Marchandises | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 052.00 | 647.00 | 1 699.00 |
BZ Autres créances | 575 750.00 | | 575 750.00 | 575 750.00 |
CF Disponibilités | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 496.00 | 1 052.00 | 613 444.00 | 614 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 741.00 | 67 946.00 | 645 795.00 | 713 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
DH Report à nouveau | -63 992.00 | 136 869.00 | | -63 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 753.00 | -200 860.00 | | 37 753.00 |
DL TOTAL (I) | -8 059.00 | -45 812.00 | | -8 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263.00 | 964.00 | | 1 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 441.00 | 172 556.00 | | 156 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 904.00 | 21 178.00 | | 22 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 993.00 | 275 483.00 | | 455 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 678.00 | 20 962.00 | | 16 678.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 854.00 | 491 143.00 | | 653 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 795.00 | 445 331.00 | | 645 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 597.00 | 324 088.00 | | 502 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263.00 | 964.00 | | 1 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FG Production vendue services | 1 490 869.00 | | 1 490 869.00 | 1 490 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 226.00 | | 1 491 226.00 | 1 491 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 114 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 982.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 982.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | 982.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 643.00 | -1 142.00 | | 13 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 622.00 | 1 181 553.00 | | 1 555 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 869.00 | 1 382 413.00 | | 1 517 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 753.00 | -200 860.00 | | 37 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 252.00 | | 3 993.00 | 95 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 518.00 | | 3 993.00 | 74 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 932.00 | 14 961.00 | | 51 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 145.00 | 1 429.00 | | 14 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 787.00 | 13 532.00 | | 37 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 727.00 | 18 374.00 | 109 511.00 | 146 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 993.00 | 455 993.00 | | 455 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646.00 | | | 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 750.00 | 575 750.00 | | 575 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 876.00 | 583 801.00 | 75.00 | 583 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 950.00 | 502 597.00 | 109 511.00 | 630 950.00 |