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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
AH Fonds commercial | 2 209 340.00 | | 2 209 340.00 | 2 209 340.00 |
AN Terrains | 6 957.00 | 1 269.00 | 5 688.00 | 6 957.00 |
AP Constructions | 239 720.00 | 65 473.00 | 174 248.00 | 239 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 720.00 | 82 250.00 | 69 470.00 | 151 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 981.00 | 58 920.00 | 24 060.00 | 82 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 584.00 | 212 123.00 | 2 487 461.00 | 2 699 584.00 |
BT Marchandises | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 656.00 | 50.00 | 77 606.00 | 77 656.00 |
BZ Autres créances | 524 355.00 | | 524 355.00 | 524 355.00 |
CF Disponibilités | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 065.00 | 50.00 | 661 015.00 | 661 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 649.00 | 212 173.00 | 3 148 476.00 | 3 360 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 716.00 | 1 326 716.00 | | 1 326 716.00 |
DH Report à nouveau | -936 550.00 | -300 668.00 | | -936 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 267.00 | -635 882.00 | | -249 267.00 |
DL TOTAL (I) | 140 899.00 | 390 166.00 | | 140 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 544.00 | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 480.00 | 2 209 992.00 | | 2 254 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 234.00 | 70 839.00 | | 103 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 603.00 | 556 988.00 | | 575 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 467.00 | 93 454.00 | | 25 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 265.00 | 5 026.00 | | 48 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 577.00 | 2 936 843.00 | | 3 007 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 476.00 | 3 327 009.00 | | 3 148 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 124.00 | 667 823.00 | | 2 164 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 544.00 | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 294 358.00 | | 3 294 358.00 | 3 294 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 358.00 | | 3 294 358.00 | 3 294 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 264 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 431.00 | 11 394.00 | | 5 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 431.00 | 11 394.00 | | 5 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 431.00 | 11 394.00 | | 5 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 462.00 | 2 722 363.00 | | 3 483 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 730.00 | 3 358 245.00 | | 3 732 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 267.00 | -635 882.00 | | -249 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 730.00 | | 60 655.00 | 2 640 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801.00 | 2 699 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 213 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801.00 | 486 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213 551.00 | | | 2 213 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 179.00 | | 60 655.00 | 427 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 033.00 | 72 090.00 | | 140 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 822.00 | 72 090.00 | | 135 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 254 480.00 | 90 356.00 | 550 543.00 | 2 254 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 603.00 | 575 603.00 | | 575 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
UX Autres créances clients | 524 355.00 | 524 355.00 | | 524 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 656.00 | 77 656.00 | | 77 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 889.00 | 609 889.00 | | 609 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 343.00 | 740 219.00 | 550 543.00 | 2 904 343.00 |