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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 600.00 | 14 653.00 | 4 947.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 349.00 | 14 653.00 | 415 696.00 | 430 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 579.00 | 14 653.00 | 486 926.00 | 501 579.00 |
CU Autres participations | 410 749.00 | | 410 749.00 | 410 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 790.00 | 301.00 | | 1 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 654.00 | 29 489.00 | | 64 654.00 |
DL TOTAL (I) | 121 443.00 | 84 790.00 | | 121 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 368.00 | 222 476.00 | | 172 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 774.00 | 54 335.00 | | 36 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 103.00 | 18 875.00 | | 26 103.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | 71 400.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 483.00 | 367 323.00 | | 365 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 926.00 | 452 113.00 | | 486 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -83.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 175.00 | | 4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 932.00 | 113 899.00 | | 159 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 278.00 | 84 410.00 | | 95 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 654.00 | 29 489.00 | | 64 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 733.00 | 3 920.00 | | 10 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 733.00 | 3 920.00 | | 10 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 368.00 | 172 368.00 | | 172 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 483.00 | 365 483.00 | | 365 483.00 |