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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 963.00 | 1 529.00 | 1 434.00 | 2 963.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 200.00 | 13 079.00 | 4 121.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 545.00 | 34 490.00 | 98 055.00 | 132 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 610.00 | | 82 610.00 | 82 610.00 |
BZ Autres créances | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
CF Disponibilités | 90 082.00 | | 90 082.00 | 90 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 657.00 | | 270 657.00 | 270 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 203.00 | 34 490.00 | 368 713.00 | 403 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 79 359.00 | | | 79 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
DL TOTAL (I) | 123 586.00 | | | 123 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 944.00 | | | 113 944.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 127.00 | | | 245 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 713.00 | | | 368 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 637.00 | | | 219 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 617.00 | | 3 783.00 | 129 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 132 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 37 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 963.00 | | | 93 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 654.00 | | 2 283.00 | 35 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 173.00 | 2 076.00 | 760.00 | 33 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 201.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 846.00 | 1 874.00 | 760.00 | 31 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 609.00 | 82 609.00 | | 82 609.00 |
VB T. V. A. | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 518.00 | 24 307.00 | 18 210.00 | 42 518.00 |
VI Groupe et associés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 828.00 | 119 328.00 | 1 500.00 | 120 828.00 |
VW T.V.A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 847.00 | 219 636.00 | 18 210.00 | 237 847.00 |