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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
AH Fonds commercial | 679 248.00 | 286 370.00 | 392 878.00 | 679 248.00 |
AP Constructions | 115 994.00 | 40 117.00 | 75 877.00 | 115 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 795.00 | 76 360.00 | 41 435.00 | 117 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 537.00 | 465 272.00 | 510 265.00 | 975 537.00 |
BT Marchandises | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 124.00 | 40.00 | 31 084.00 | 31 124.00 |
BZ Autres créances | 783 053.00 | | 783 053.00 | 783 053.00 |
CF Disponibilités | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 886.00 | 40.00 | 847 846.00 | 847 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 423.00 | 465 312.00 | 1 358 111.00 | 1 823 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 504.00 | 423 504.00 | | 423 504.00 |
DH Report à nouveau | -965 383.00 | -650 234.00 | | -965 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 504.00 | -315 149.00 | | 414 504.00 |
DL TOTAL (I) | -127 376.00 | -541 879.00 | | -127 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 503.00 | 1 794.00 | | 37 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 322.00 | 1 008 346.00 | | 1 017 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 870.00 | 150 265.00 | | 64 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 825.00 | 267 864.00 | | 345 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 966.00 | 40 107.00 | | 19 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 487.00 | 1 468 375.00 | | 1 485 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 111.00 | 926 496.00 | | 1 358 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 573.00 | 319 212.00 | | 475 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 503.00 | 1 794.00 | | 37 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 066 103.00 | | 2 066 103.00 | 2 066 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 103.00 | | 2 066 103.00 | 2 066 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 149 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 204.00 | 19 215.00 | | 9 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 878.00 | | | 392 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 082.00 | 19 215.00 | | 402 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 082.00 | 19 215.00 | | 402 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 723.00 | 1 585 082.00 | | 2 566 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 219.00 | 1 900 230.00 | | 2 152 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 504.00 | -315 149.00 | | 414 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 722.00 | | 17 293.00 | 1 064 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 478.00 | 975 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 478.00 | 288 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 316.00 | | | 687 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 331.00 | | 17 293.00 | 377 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 740.00 | 33 640.00 | 106 478.00 | 251 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 672.00 | 33 640.00 | 106 478.00 | 243 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017 322.00 | 72 279.00 | 430 798.00 | 1 017 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 825.00 | 345 825.00 | | 345 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 053.00 | 783 053.00 | | 783 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 434.00 | 829 359.00 | 75.00 | 829 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 617.00 | 475 573.00 | 430 798.00 | 1 420 617.00 |