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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
AP Constructions | 87 566.00 | 19 304.00 | 68 262.00 | 87 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 094.00 | 24 824.00 | 9 269.00 | 34 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 519.00 | 22 724.00 | 4 796.00 | 27 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 977.00 | 72 451.00 | 115 526.00 | 187 977.00 |
BT Marchandises | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 099.00 | 134.00 | 3 966.00 | 4 099.00 |
BZ Autres créances | 92 577.00 | | 92 577.00 | 92 577.00 |
CF Disponibilités | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 163.00 | 134.00 | 112 029.00 | 112 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 140.00 | 72 585.00 | 227 555.00 | 300 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DH Report à nouveau | -335 006.00 | -67 609.00 | | -335 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 881.00 | -267 397.00 | | -80 881.00 |
DL TOTAL (I) | -397 318.00 | -316 437.00 | | -397 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 207.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 216.00 | 403 482.00 | | 442 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 301.00 | 10 278.00 | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 856.00 | 80 753.00 | | 137 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 598.00 | 24 672.00 | | 7 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 873.00 | 519 393.00 | | 624 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 555.00 | 202 956.00 | | 227 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 253.00 | 208 373.00 | | 261 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 207.00 | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 796.00 | | 593 796.00 | 593 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 796.00 | | 593 796.00 | 593 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 43 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 153.00 | 413 178.00 | | 673 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 035.00 | 680 574.00 | | 754 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 881.00 | -267 397.00 | | -80 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 367.00 | | 63 610.00 | 124 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 691.00 | | 63 610.00 | 118 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 750.00 | 16 701.00 | | 55 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 698.00 | 901.00 | | 4 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 052.00 | 15 800.00 | | 51 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 216.00 | 180 963.00 | 241 981.00 | 442 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 856.00 | 137 856.00 | | 137 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660.00 | | | 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 577.00 | 92 577.00 | | 92 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 106.00 | 100 029.00 | 76.00 | 100 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 572.00 | 356 319.00 | 241 981.00 | 617 572.00 |