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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 2 456.00 | 1 706.00 | 4 162.00 |
AH Fonds commercial | 277 174.00 | | 277 174.00 | 277 174.00 |
AN Terrains | 9 900.00 | 903.00 | 8 997.00 | 9 900.00 |
AP Constructions | 224 688.00 | 43 867.00 | 180 821.00 | 224 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 368.00 | 51 540.00 | 59 828.00 | 111 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 800.00 | 52 936.00 | 23 864.00 | 76 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 140.00 | 151 702.00 | 583 439.00 | 735 140.00 |
BT Marchandises | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 110.00 | 160.00 | 59 950.00 | 60 110.00 |
BZ Autres créances | 1 539 372.00 | | 1 539 372.00 | 1 539 372.00 |
CF Disponibilités | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 255.00 | 160.00 | 1 633 095.00 | 1 633 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 395.00 | 151 862.00 | 2 216 533.00 | 2 368 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 058.00 | 191 058.00 | | 191 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
DH Report à nouveau | 23 474.00 | 231 792.00 | | 23 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 184.00 | -208 318.00 | | 323 184.00 |
DL TOTAL (I) | 556 821.00 | 233 638.00 | | 556 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 107.00 | 576.00 | | 9 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 096.00 | 1 030 588.00 | | 1 051 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 942.00 | 40 958.00 | | 45 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 042.00 | 288 822.00 | | 434 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 823.00 | 59 738.00 | | 81 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 168.00 | 28 532.00 | | 37 168.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 712.00 | 1 449 214.00 | | 1 659 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 533.00 | 1 682 852.00 | | 2 216 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 487.00 | 582 127.00 | | 865 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 107.00 | 576.00 | | 9 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 175 557.00 | | 3 175 557.00 | 3 175 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 557.00 | | 3 175 557.00 | 3 175 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 232 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 749.00 | 6 506.00 | | 16 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 691.00 | 6 506.00 | | 27 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 525.00 | 6 506.00 | | 9 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 553.00 | -284.00 | | 116 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 767.00 | 2 020 300.00 | | 3 204 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 583.00 | 2 228 618.00 | | 2 881 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 184.00 | -208 318.00 | | 323 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 438.00 | | 84 881.00 | 661 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 179.00 | 735 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 179.00 | 453 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 336.00 | | | 281 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 027.00 | | 84 881.00 | 380 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 796.00 | 47 908.00 | 3.00 | 103 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 340.00 | 47 908.00 | 3.00 | 101 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835 018.00 | 86 734.00 | 516 957.00 | 835 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 042.00 | 434 042.00 | | 434 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 823.00 | 81 823.00 | | 81 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 611.00 | 216 611.00 | | 216 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539 372.00 | 1 539 372.00 | | 1 539 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 055.00 | 1 602 980.00 | 75.00 | 1 603 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 771.00 | 865 487.00 | 516 957.00 | 1 613 771.00 |