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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 151.00 | | 1 027 151.00 | 1 027 151.00 |
AP Constructions | 26 801.00 | 10 304.00 | 16 497.00 | 26 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 621.00 | 18 968.00 | 19 653.00 | 38 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 296.00 | 26 424.00 | 3 873.00 | 30 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 083.00 | 59 834.00 | 1 067 249.00 | 1 127 083.00 |
BT Marchandises | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 167.00 | 516.00 | 1 684.00 |
BZ Autres créances | 2 080 471.00 | | 2 080 471.00 | 2 080 471.00 |
CF Disponibilités | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 134.00 | 1 167.00 | 2 101 967.00 | 2 103 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 217.00 | 61 002.00 | 3 169 215.00 | 3 230 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 111.00 | 622 111.00 | | 622 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 258.00 | 50 029.00 | | 51 258.00 |
DH Report à nouveau | 298 681.00 | 275 328.00 | | 298 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 766.00 | 24 582.00 | | 180 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 815.00 | 972 050.00 | | 1 152 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516.00 | 134.00 | | 2 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 337.00 | 1 778 157.00 | | 1 743 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 418.00 | 36 781.00 | | 39 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 680.00 | 246 597.00 | | 202 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 449.00 | 49 084.00 | | 28 449.00 |
EA Autres dettes | | 2 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 016 400.00 | 2 113 412.00 | | 2 016 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 215.00 | 3 085 462.00 | | 3 169 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 160.00 | 645 570.00 | | 620 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 516.00 | 134.00 | | 2 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 822.00 | | 1 401 822.00 | 1 401 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 822.00 | | 1 401 822.00 | 1 401 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 105 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 663.00 | 24 396.00 | | 14 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 663.00 | 24 396.00 | | 14 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 663.00 | 23 545.00 | | 14 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 157.00 | 9 104.00 | | 55 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 183.00 | 1 364 067.00 | | 1 510 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 417.00 | 1 339 485.00 | | 1 329 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 766.00 | 24 582.00 | | 180 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 390.00 | | | 1 268 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 307.00 | 1 127 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 307.00 | 95 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 289.00 | | | 1 031 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 025.00 | | | 237 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 685.00 | 15 456.00 | 141 307.00 | 185 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | 1 023.00 | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 569.00 | 14 434.00 | 141 307.00 | 182 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458 012.00 | 101 190.00 | 603 117.00 | 1 458 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 680.00 | 202 680.00 | | 202 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 326.00 | 285 326.00 | | 285 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080 471.00 | 2 080 471.00 | | 2 080 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 867.00 | 2 085 791.00 | 76.00 | 2 085 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 982.00 | 620 160.00 | 603 117.00 | 1 976 982.00 |