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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 4 639.00 | 1 592.00 | 6 230.00 |
AN Terrains | 41 044.00 | 4 098.00 | 36 946.00 | 41 044.00 |
AP Constructions | 164 060.00 | 46 723.00 | 117 337.00 | 164 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 856.00 | 83 776.00 | 109 080.00 | 192 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 976.00 | 63 373.00 | 39 603.00 | 102 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 216.00 | 202 609.00 | 328 607.00 | 531 216.00 |
BT Marchandises | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 555.00 | 4 560.00 | 392 995.00 | 397 555.00 |
BZ Autres créances | 527 799.00 | | 527 799.00 | 527 799.00 |
CF Disponibilités | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 658.00 | 4 560.00 | 1 030 098.00 | 1 034 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 874.00 | 207 169.00 | 1 358 705.00 | 1 565 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
DH Report à nouveau | -2 092 778.00 | -1 065 485.00 | | -2 092 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 159.00 | -1 027 293.00 | | -162 159.00 |
DL TOTAL (I) | -2 237 376.00 | -2 075 217.00 | | -2 237 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 689.00 | 3 393.00 | | 29 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476 556.00 | 2 471 447.00 | | 2 476 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 061.00 | 231 272.00 | | 203 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 081.00 | 512 689.00 | | 772 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 924.00 | 168 827.00 | | 85 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 081.00 | 3 387 629.00 | | 3 596 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 705.00 | 1 312 412.00 | | 1 358 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 791.00 | 1 830 976.00 | | 2 252 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 689.00 | 3 393.00 | | 29 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 186 930.00 | | 5 186 930.00 | 5 186 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 186 930.00 | | 5 186 930.00 | 5 186 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 436 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 369 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 340.00 | 3 740 752.00 | | 5 282 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 499.00 | 4 768 045.00 | | 5 444 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 159.00 | -1 027 293.00 | | -162 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 710.00 | | 47 448.00 | 494 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 942.00 | 531 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942.00 | 524 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 405.00 | | 47 448.00 | 488 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 413.00 | 73 196.00 | | 129 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 775.00 | 73 196.00 | | 124 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 328 154.00 | 187 924.00 | 1 120 074.00 | 1 328 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 081.00 | 772 081.00 | | 772 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 924.00 | 85 924.00 | | 85 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 403.00 | 1 148 403.00 | | 1 148 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 397 555.00 | 397 555.00 | | 397 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 799.00 | 527 799.00 | | 527 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 844.00 | 934 769.00 | 75.00 | 934 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 020.00 | 2 252 791.00 | 1 120 074.00 | 3 393 020.00 |