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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 952.00 | 26 102.00 | 11 850.00 | 37 952.00 |
AH Fonds commercial | 129 762.00 | | 129 762.00 | 129 762.00 |
AP Constructions | 98 226.00 | 18 254.00 | 79 972.00 | 98 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 485.00 | 27 543.00 | 11 942.00 | 39 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 966.00 | 30 316.00 | 5 649.00 | 35 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 908.00 | 102 216.00 | 241 692.00 | 343 908.00 |
BT Marchandises | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 450.00 | 8 018.00 | 16 432.00 | 24 450.00 |
BZ Autres créances | 856 060.00 | | 856 060.00 | 856 060.00 |
CF Disponibilités | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 395.00 | 8 018.00 | 891 377.00 | 899 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 303.00 | 110 234.00 | 1 133 069.00 | 1 243 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 841.00 | 107 841.00 | | 107 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
DH Report à nouveau | -64 160.00 | 131 685.00 | | -64 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 117.00 | -195 845.00 | | 124 117.00 |
DL TOTAL (I) | 177 249.00 | 53 132.00 | | 177 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | 274.00 | | 1 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 315.00 | 691 829.00 | | 663 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 142.00 | 35 090.00 | | 47 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 510.00 | 151 524.00 | | 212 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 597.00 | 34 554.00 | | 27 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 820.00 | 913 270.00 | | 955 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 069.00 | 966 401.00 | | 1 133 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 982.00 | 269 063.00 | | 363 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | 274.00 | | 1 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 159.00 | | 1 292 159.00 | 1 292 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 159.00 | | 1 292 159.00 | 1 292 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 018.00 | |
GE Autres charges | | | 95 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | 9 261.00 | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | 9 261.00 | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383.00 | 8 945.00 | | 1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 923.00 | 885 121.00 | | 1 422 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 806.00 | 1 080 965.00 | | 1 298 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 117.00 | -195 845.00 | | 124 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 330.00 | | 15 578.00 | 328 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 714.00 | | | 167 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 541.00 | | 15 578.00 | 160 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 651.00 | 25 564.00 | | 76 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 999.00 | 6 103.00 | | 19 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 652.00 | 19 462.00 | | 56 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 332.00 | 69 636.00 | 415 048.00 | 614 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 510.00 | 212 510.00 | | 212 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 060.00 | 856 060.00 | | 856 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 897.00 | 882 822.00 | 75.00 | 882 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 678.00 | 363 982.00 | 415 048.00 | 908 678.00 |