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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 78 266.00 | 22 409.00 | 55 856.00 | 78 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 881.00 | 11 727.00 | 19 154.00 | 30 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 911.00 | 24 465.00 | 3 446.00 | 27 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 038.00 | 62 504.00 | 78 533.00 | 141 038.00 |
BT Marchandises | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158.00 | 25.00 | 2 133.00 | 2 158.00 |
BZ Autres créances | 359 576.00 | | 359 576.00 | 359 576.00 |
CF Disponibilités | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 087.00 | 25.00 | 386 062.00 | 386 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 124.00 | 62 529.00 | 464 595.00 | 527 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
DH Report à nouveau | -106 231.00 | 101 743.00 | | -106 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 124.00 | -207 974.00 | | 18 124.00 |
DL TOTAL (I) | -69 471.00 | -87 595.00 | | -69 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244.00 | 693.00 | | 2 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 092.00 | 307 943.00 | | 276 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 322.00 | 14 378.00 | | 7 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 379.00 | 205 995.00 | | 241 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 716.00 | 8 819.00 | | 6 716.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 8 520.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 066.00 | 546 348.00 | | 534 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 595.00 | 458 753.00 | | 464 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 108.00 | 55 116.00 | | 291 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 244.00 | 693.00 | | 2 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 750.00 | | 508 750.00 | 508 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 750.00 | | 508 750.00 | 508 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 38 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 711.00 | 2 802.00 | | 11 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 711.00 | 2 802.00 | | 11 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | 2 802.00 | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 314.00 | 261 231.00 | | 583 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 190.00 | 469 205.00 | | 565 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 124.00 | -207 974.00 | | 18 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 463.00 | | 20 425.00 | 161 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 483.00 | | 20 425.00 | 157 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 187.00 | 19 743.00 | 20 425.00 | 63 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | 1 035.00 | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 319.00 | 18 708.00 | 20 425.00 | 60 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 924.00 | 36 289.00 | 216 290.00 | 271 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 379.00 | 241 379.00 | | 241 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663.00 | | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 576.00 | 359 576.00 | | 359 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 713.00 | 364 637.00 | 76.00 | 364 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 744.00 | 291 108.00 | 216 290.00 | 526 744.00 |