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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AH Fonds commercial | 122 198.00 | | 122 198.00 | 122 198.00 |
AP Constructions | 93 254.00 | 14 867.00 | 78 387.00 | 93 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 858.00 | 4 735.00 | 3 123.00 | 7 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 090.00 | 53 624.00 | 4 466.00 | 58 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 087.00 | 76 642.00 | 211 445.00 | 288 087.00 |
BT Marchandises | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 744.00 | 366.00 | 6 379.00 | 6 744.00 |
BZ Autres créances | 2 268 713.00 | | 2 268 713.00 | 2 268 713.00 |
CF Disponibilités | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 476.00 | 366.00 | 2 314 110.00 | 2 314 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 563.00 | 77 008.00 | 2 525 555.00 | 2 602 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 865.00 | 541 865.00 | | 541 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
DH Report à nouveau | 55 330.00 | -66 571.00 | | 55 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 267.00 | 128 316.00 | | 229 267.00 |
DL TOTAL (I) | 832 878.00 | 603 611.00 | | 832 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814.00 | 518.00 | | 2 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 047.00 | 1 350 246.00 | | 1 458 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 119.00 | 21 116.00 | | 19 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 192.00 | 101 727.00 | | 191 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 874.00 | 13 660.00 | | 18 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EA Autres dettes | | 3 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 692 677.00 | 1 490 550.00 | | 1 692 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 555.00 | 2 094 161.00 | | 2 525 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 115.00 | 132 414.00 | | 414 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 814.00 | 518.00 | | 2 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 766.00 | | 1 446 766.00 | 1 446 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 766.00 | | 1 446 766.00 | 1 446 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 111 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 079.00 | -1 591.00 | | 8 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 692.00 | 17 353.00 | | 82 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 937.00 | 993 320.00 | | 1 456 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 670.00 | 865 004.00 | | 1 227 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 267.00 | 128 316.00 | | 229 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 501.00 | 27 586.00 | | 260 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 811.00 | 26 586.00 | | 134 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | 1 000.00 | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 665.00 | 11 977.00 | | 64 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | 880.00 | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 129.00 | 11 097.00 | | 62 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360 633.00 | 101 190.00 | 603 117.00 | 1 360 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 192.00 | 191 192.00 | | 191 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 413.00 | 97 413.00 | | 97 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268 713.00 | 2 268 713.00 | | 2 268 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 814.00 | 2 277 737.00 | 1 076.00 | 2 278 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 558.00 | 414 115.00 | 603 117.00 | 1 673 558.00 |