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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 478.00 | 18 678.00 | 52 800.00 | 71 478.00 |
AN Terrains | 60 126.00 | 3 996.00 | 56 129.00 | 60 126.00 |
AP Constructions | 403 016.00 | 38 471.00 | 364 546.00 | 403 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 748.00 | 73 079.00 | 183 669.00 | 256 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 648.00 | 69 974.00 | 8 674.00 | 78 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 827.00 | 204 198.00 | 683 629.00 | 887 827.00 |
BT Marchandises | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 984.00 | 5 653.00 | 351 331.00 | 356 984.00 |
BZ Autres créances | 443 197.00 | | 443 197.00 | 443 197.00 |
CF Disponibilités | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 968.00 | 5 653.00 | 848 315.00 | 853 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 795.00 | 209 851.00 | 1 531 944.00 | 1 741 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
DH Report à nouveau | -2 560 831.00 | -825 196.00 | | -2 560 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 952.00 | -1 735 635.00 | | -361 952.00 |
DL TOTAL (I) | -2 876 739.00 | -2 514 787.00 | | -2 876 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 954.00 | 1 401.00 | | 109 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 538.00 | 3 049 378.00 | | 3 474 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 613.00 | 144 786.00 | | 115 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 744.00 | 519 944.00 | | 613 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 184.00 | 64 525.00 | | 40 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 090.00 | 28 316.00 | | 46 090.00 |
EA Autres dettes | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 683.00 | 3 808 349.00 | | 4 408 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 944.00 | 1 293 562.00 | | 1 531 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 363.00 | 1 653 137.00 | | 2 561 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 954.00 | 1 401.00 | | 109 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 474 538.00 | | | 3 474 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 515 013.00 | | 2 515 013.00 | 2 515 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 013.00 | | 2 515 013.00 | 2 515 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 449 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 653.00 | |
GE Autres charges | | | 187 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 729.00 | 379 136.00 | | 123 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 904.00 | 379 136.00 | | 130 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -260 015.00 | 286 102.00 | | -260 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -252 840.00 | 286 102.00 | | -252 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 744.00 | 93 034.00 | | 383 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 757.00 | 1 761 741.00 | | 3 117 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 709.00 | 3 497 375.00 | | 3 479 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 952.00 | -1 735 635.00 | | -361 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 501.00 | | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 325.00 | | 426 629.00 | 471 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 127.00 | 887 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 127.00 | 816 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 772.00 | | 426 629.00 | 399 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 015 039.00 | 283 332.00 | 1 688 727.00 | 2 015 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 744.00 | 613 744.00 | | 613 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468 060.00 | 1 468 060.00 | | 1 468 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 356 984.00 | 356 984.00 | | 356 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 954.00 | 109 954.00 | | 109 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 197.00 | 443 197.00 | | 443 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 386.00 | 815 311.00 | 75.00 | 815 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 070.00 | 2 561 363.00 | 1 688 727.00 | 4 293 070.00 |