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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 492.00 | 1 568.00 | 2 924.00 | 4 492.00 |
AH Fonds commercial | 742 540.00 | | 742 540.00 | 742 540.00 |
AP Constructions | 88 003.00 | 17 940.00 | 70 063.00 | 88 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 271.00 | 61 318.00 | 51 953.00 | 113 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 896.00 | 73 323.00 | 4 573.00 | 77 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 279.00 | 154 149.00 | 872 130.00 | 1 026 279.00 |
BT Marchandises | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 568.00 | 992.00 | 236 576.00 | 237 568.00 |
BZ Autres créances | 182 088.00 | | 182 088.00 | 182 088.00 |
CF Disponibilités | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 592.00 | 992.00 | 466 600.00 | 467 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 871.00 | 155 141.00 | 1 338 730.00 | 1 493 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 729.00 | 455 729.00 | | 455 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
DH Report à nouveau | -1 092 135.00 | -333 501.00 | | -1 092 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 595.00 | -758 634.00 | | 102 595.00 |
DL TOTAL (I) | -526 561.00 | -629 155.00 | | -526 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 184.00 | 1 196.00 | | 71 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 622.00 | 1 504 194.00 | | 1 281 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 320.00 | 60 068.00 | | 59 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 182.00 | 256 140.00 | | 418 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 950.00 | 48 125.00 | | 34 950.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 2 436.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 290.00 | 1 872 159.00 | | 1 865 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 730.00 | 1 243 003.00 | | 1 338 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 183.00 | 1 076 680.00 | | 1 080 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 184.00 | 1 196.00 | | 71 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 731 455.00 | | 2 731 455.00 | 2 731 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 455.00 | | 2 731 455.00 | 2 731 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 206 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 550.00 | 1 637 729.00 | | 3 013 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 955.00 | 2 396 363.00 | | 2 910 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 595.00 | -758 634.00 | | 102 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 425.00 | | 27 796.00 | 1 009 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 942.00 | 1 026 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942.00 | 279 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 032.00 | | | 747 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 317.00 | | 27 796.00 | 262 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 523.00 | 42 626.00 | | 111 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 955.00 | 42 626.00 | | 109 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 698.00 | 28 911.00 | 172 318.00 | 754 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 182.00 | 418 182.00 | | 418 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 956.00 | 526 956.00 | | 526 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 237 568.00 | 237 568.00 | | 237 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 088.00 | 182 088.00 | | 182 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 836.00 | 425 760.00 | 76.00 | 425 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 970.00 | 1 080 183.00 | 172 318.00 | 1 805 970.00 |