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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 078.00 | 19 461.00 | 19 617.00 | 39 078.00 |
AH Fonds commercial | 625 080.00 | | 625 080.00 | 625 080.00 |
AN Terrains | 5 005.00 | 1 005.00 | 4 000.00 | 5 005.00 |
AP Constructions | 37 289.00 | 6 786.00 | 30 503.00 | 37 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 741.00 | 53 892.00 | 27 849.00 | 81 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 455.00 | 23 330.00 | 3 125.00 | 26 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 450.00 | 104 474.00 | 711 975.00 | 816 450.00 |
BT Marchandises | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 244.00 | 104.00 | 8 140.00 | 8 244.00 |
BZ Autres créances | 862 468.00 | | 862 468.00 | 862 468.00 |
CF Disponibilités | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 935.00 | 104.00 | 910 831.00 | 910 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 384.00 | 104 578.00 | 1 622 806.00 | 1 727 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 666.00 | 383 666.00 | | 383 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
DH Report à nouveau | -77 726.00 | 39 661.00 | | -77 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 327.00 | -117 387.00 | | 252 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
DL TOTAL (I) | 571 301.00 | 313 737.00 | | 571 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 424.00 | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 261.00 | 689 062.00 | | 739 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 315.00 | 33 290.00 | | 27 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 486.00 | 200 048.00 | | 259 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 630.00 | 45 118.00 | | 22 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 505.00 | 968 023.00 | | 1 051 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 806.00 | 1 281 759.00 | | 1 622 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 255.00 | 299 069.00 | | 399 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | 424.00 | | 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 1 966 889.00 | | 1 966 889.00 | 1 966 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 988.00 | | 1 966 988.00 | 1 966 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 765.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 142 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 636.00 | | | 79 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 273.00 | 1 401 271.00 | | 2 073 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 945.00 | 1 518 658.00 | | 1 820 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 327.00 | -117 387.00 | | 252 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 359.00 | | 11 091.00 | 805 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 158.00 | | | 664 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 124.00 | | 11 091.00 | 141 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 864.00 | 29 610.00 | | 74 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 570.00 | 4 891.00 | | 14 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 294.00 | 24 719.00 | | 60 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 876.00 | 26 942.00 | 160 579.00 | 651 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 486.00 | 259 486.00 | | 259 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 385.00 | 87 385.00 | | 87 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 468.00 | 862 468.00 | | 862 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 489.00 | 877 412.00 | 76.00 | 877 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 190.00 | 399 255.00 | 160 579.00 | 1 024 190.00 |