| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 60 207.00 | 24 262.00 | 35 945.00 | 60 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 928.00 | 69 684.00 | 76 244.00 | 145 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 065.00 | 94 445.00 | 165 620.00 | 260 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 629.00 | | 131 629.00 | 131 629.00 |
BZ Autres créances | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 134 974.00 | | 134 974.00 | 134 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 481.00 | | 331 481.00 | 331 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 546.00 | 94 445.00 | 497 101.00 | 591 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 918.00 | 64 692.00 | | 70 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 155.00 | 6 226.00 | | 66 155.00 |
DL TOTAL (I) | 142 573.00 | 76 418.00 | | 142 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 940.00 | 176 864.00 | | 159 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545.00 | 5 350.00 | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 162.00 | 152 511.00 | | 106 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 880.00 | 68 316.00 | | 82 880.00 |
EA Autres dettes | | 29 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 528.00 | 432 056.00 | | 354 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 101.00 | 508 474.00 | | 497 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 540.00 | 372 518.00 | | 220 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 266.00 | | 876 266.00 | 876 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 266.00 | | 876 266.00 | 876 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 381.00 | |
GE Autres charges | | | 36 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 577.00 | 4 080.00 | | 4 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 459.00 | 34 594.00 | | 36 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 737.00 | 260.00 | | 4 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 737.00 | 260.00 | | 8 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 872.00 | 1 334.00 | | 9 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 303.00 | 1 334.00 | | 11 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | -1 074.00 | | -2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 968.00 | 1 228.00 | | 17 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 602.00 | 561 365.00 | | 889 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 447.00 | 555 138.00 | | 823 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 155.00 | 6 226.00 | | 66 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 431.00 | 1 765.00 | | 4 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 913.00 | | 10 598.00 | 250 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 260 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | 206 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 483.00 | | 10 598.00 | 197 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 080.00 | 27 381.00 | 16.00 | 67 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 080.00 | 27 381.00 | 16.00 | 67 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 162.00 | 106 162.00 | | 106 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 131 629.00 | 131 629.00 | | 131 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 538.00 | 25 550.00 | 133 988.00 | 159 538.00 |
VI Groupe et associés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 376.00 | 191 945.00 | 2 431.00 | 194 376.00 |
VW T.V.A. | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 528.00 | 220 540.00 | 133 988.00 | 354 528.00 |