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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
AH Fonds commercial | 1 732 880.00 | | 1 732 880.00 | 1 732 880.00 |
AP Constructions | 8 161.00 | 1 068.00 | 7 093.00 | 8 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 727.00 | 9 012.00 | 8 715.00 | 17 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 988.00 | 26 398.00 | 7 590.00 | 33 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 818.00 | 41 648.00 | 1 759 170.00 | 1 800 818.00 |
BT Marchandises | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BZ Autres créances | 1 921 678.00 | | 1 921 678.00 | 1 921 678.00 |
CF Disponibilités | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 656.00 | | 1 960 656.00 | 1 960 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 474.00 | 41 648.00 | 3 719 826.00 | 3 761 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 749.00 | 958 749.00 | | 958 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
DH Report à nouveau | 125 052.00 | 353 331.00 | | 125 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 935.00 | -228 279.00 | | 94 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 852.00 | 1 124 916.00 | | 1 219 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 2 105.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 350.00 | 2 207 665.00 | | 2 101 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 520.00 | 44 723.00 | | 40 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 714.00 | 225 600.00 | | 334 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 571.00 | 9 482.00 | | 21 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | | 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 499 975.00 | 2 490 014.00 | | 2 499 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 826.00 | 3 614 931.00 | | 3 719 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 133.00 | 619 730.00 | | 694 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 2 105.00 | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 150.00 | | 1 381 150.00 | 1 381 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 150.00 | | 1 381 150.00 | 1 381 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 988.00 | 927 742.00 | | 1 534 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 053.00 | 1 156 022.00 | | 1 440 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 935.00 | -228 279.00 | | 94 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 774.00 | | 7 044.00 | 1 793 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 732 880.00 | | | 1 732 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 732 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 681.00 | | 6 044.00 | 54 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 000.00 | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 933.00 | 11 714.00 | | 29 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | 1 347.00 | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 110.00 | 10 367.00 | | 26 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 866 512.00 | 101 190.00 | 603 117.00 | 1 866 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 714.00 | 334 714.00 | | 334 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 837.00 | 234 837.00 | | 234 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921 678.00 | 1 921 678.00 | | 1 921 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 658.00 | 1 938 616.00 | 2 042.00 | 1 940 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 455.00 | 694 133.00 | 603 117.00 | 2 459 455.00 |