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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
AP Constructions | 18 846.00 | 4 844.00 | 14 003.00 | 18 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471.00 | 1 505.00 | 966.00 | 2 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 118.00 | 22 597.00 | 3 521.00 | 26 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 426.00 | 34 058.00 | 25 368.00 | 59 426.00 |
BT Marchandises | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BZ Autres créances | 387 846.00 | | 387 846.00 | 387 846.00 |
CF Disponibilités | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 002.00 | | 401 002.00 | 401 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 428.00 | 34 058.00 | 426 370.00 | 460 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
DH Report à nouveau | -75 183.00 | 81 463.00 | | -75 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 842.00 | -156 645.00 | | 97 842.00 |
DL TOTAL (I) | 39 218.00 | -58 624.00 | | 39 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149.00 | 424.00 | | 3 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 610.00 | 156 722.00 | | 160 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 647.00 | 17 235.00 | | 17 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 560.00 | 198 960.00 | | 167 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 349.00 | 25 189.00 | | 25 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | 1 097.00 | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 152.00 | 399 627.00 | | 387 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 370.00 | 341 003.00 | | 426 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 293.00 | 265 468.00 | | 266 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 149.00 | 424.00 | | 3 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 896.00 | | 1 162 896.00 | 1 162 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 896.00 | | 1 162 896.00 | 1 162 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 317.00 | 843 906.00 | | 1 166 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 475.00 | 1 000 551.00 | | 1 068 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 842.00 | -156 645.00 | | 97 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 725.00 | | 7 701.00 | 51 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 538.00 | | 7 701.00 | 46 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 014.00 | 8 044.00 | | 26 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | 1 325.00 | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 226.00 | 6 719.00 | | 22 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 610.00 | 57 397.00 | 86 159.00 | 160 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 560.00 | 167 560.00 | | 167 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 846.00 | 387 846.00 | | 387 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 965.00 | 391 890.00 | 75.00 | 391 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 505.00 | 266 293.00 | 86 159.00 | 369 505.00 |