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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 653.00 | 24 909.00 | 20 744.00 | 45 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 583.00 | 662 379.00 | 65 204.00 | 727 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 236.00 | 687 288.00 | 87 948.00 | 775 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BZ Autres créances | 390 043.00 | | 390 043.00 | 390 043.00 |
CF Disponibilités | 647 623.00 | | 647 623.00 | 647 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 991.00 | | 1 053 991.00 | 1 053 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 227.00 | 687 288.00 | 1 141 939.00 | 1 829 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 090.00 | 93 334.00 | | 148 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 375.00 | 94 756.00 | | 314 375.00 |
DL TOTAL (I) | 517 465.00 | 243 090.00 | | 517 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 044.00 | 525 209.00 | | 380 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 434.00 | 109 854.00 | | 121 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 996.00 | 80 327.00 | | 122 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 474.00 | 766 963.00 | | 624 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 939.00 | 1 010 053.00 | | 1 141 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 767.00 | 16 469.00 | | 758 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 775 236.00 | | | 775 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 727 583.00 | | | 727 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 769.00 | 1 884.00 | | 43 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 998.00 | 14 585.00 | | 712 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 939.00 | 74 349.00 | | 612 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 049.00 | 4 860.00 | | 20 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 890.00 | 69 489.00 | | 592 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 434.00 | 121 434.00 | | 121 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VC Groupe et associés | 356 940.00 | 356 940.00 | | 356 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 044.00 | 157 701.00 | 222 343.00 | 380 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 469.00 | | | 143 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 106.00 | 394 106.00 | 2 000.00 | 396 106.00 |
VW T.V.A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 474.00 | 402 131.00 | 222 343.00 | 624 474.00 |