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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 2 863.00 | 2 006.00 | 4 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 109 065.00 | | 1 109 065.00 | 1 109 065.00 |
AN Terrains | 2 994.00 | 51.00 | 2 943.00 | 2 994.00 |
AP Constructions | 127 821.00 | 20 383.00 | 107 438.00 | 127 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 191.00 | 69 688.00 | 47 503.00 | 117 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 338.00 | 52 318.00 | 22 020.00 | 74 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 190.00 | 145 304.00 | 1 291 887.00 | 1 437 190.00 |
BT Marchandises | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 517.00 | 873.00 | 100 645.00 | 101 517.00 |
BZ Autres créances | 1 528 724.00 | | 1 528 724.00 | 1 528 724.00 |
CF Disponibilités | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 136.00 | 873.00 | 1 676 264.00 | 1 677 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 327.00 | 146 176.00 | 2 968 150.00 | 3 114 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 556.00 | 724 556.00 | | 724 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
DH Report à nouveau | -283 481.00 | 231 935.00 | | -283 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 316.00 | -515 416.00 | | -271 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DL TOTAL (I) | 214 943.00 | 475 999.00 | | 214 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 451.00 | 8 894.00 | | 20 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037 599.00 | 2 120 836.00 | | 2 037 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 291.00 | 73 318.00 | | 68 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 246.00 | 401 427.00 | | 562 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 621.00 | 50 902.00 | | 64 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 208.00 | 2 655 377.00 | | 2 753 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 150.00 | 3 131 376.00 | | 2 968 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 653.00 | 727 021.00 | | 942 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 451.00 | 8 894.00 | | 20 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 464 327.00 | | 2 464 327.00 | 2 464 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 327.00 | | 2 464 327.00 | 2 464 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 869.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 148 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 482.00 | 21 506.00 | | 11 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | 21 506.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 971.00 | 2 248 871.00 | | 2 817 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 287.00 | 2 764 287.00 | | 3 089 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 316.00 | -515 416.00 | | -271 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 764.00 | | | 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 129.00 | | 23 004.00 | 1 425 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 942.00 | 1 437 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942.00 | 322 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 934.00 | | | 1 113 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 283.00 | | 23 004.00 | 310 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 248.00 | 41 055.00 | | 104 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 385.00 | 41 055.00 | | 101 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 886 821.00 | 144 557.00 | 861 596.00 | 1 886 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 246.00 | 562 246.00 | | 562 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 778.00 | 150 778.00 | | 150 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UX Autres créances clients | 101 517.00 | 101 517.00 | | 101 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528 724.00 | 1 528 724.00 | | 1 528 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 915.00 | 1 642 003.00 | 912.00 | 1 642 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 917.00 | 942 653.00 | 861 596.00 | 2 684 917.00 |