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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 573.00 | 14 070.00 | 12 504.00 | 26 573.00 |
AH Fonds commercial | 823 024.00 | | 823 024.00 | 823 024.00 |
AP Constructions | 16 898.00 | 1 666.00 | 15 231.00 | 16 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 304.00 | 27 020.00 | 24 283.00 | 51 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 867.00 | 38 856.00 | 13 011.00 | 51 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 964.00 | 81 612.00 | 902 352.00 | 983 964.00 |
BT Marchandises | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 828.00 | | 82 828.00 | 82 828.00 |
BZ Autres créances | 1 014 553.00 | | 1 014 553.00 | 1 014 553.00 |
CF Disponibilités | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 590.00 | | 1 122 590.00 | 1 122 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 554.00 | 81 612.00 | 2 024 942.00 | 2 106 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 231.00 | 515 231.00 | | 515 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
DH Report à nouveau | -349 743.00 | 115 842.00 | | -349 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 230.00 | -465 585.00 | | 10 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 907.00 | 7 849.00 | | 6 907.00 |
DL TOTAL (I) | 198 681.00 | 189 394.00 | | 198 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 321.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 502.00 | 1 386 393.00 | | 1 347 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 089.00 | 47 869.00 | | 38 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 596.00 | 435 765.00 | | 414 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 289.00 | 33 271.00 | | 18 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
EA Autres dettes | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 261.00 | 1 907 425.00 | | 1 826 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 942.00 | 2 096 819.00 | | 2 024 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 124.00 | 553 748.00 | | 1 227 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 321.00 | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 347 502.00 | | | 1 347 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FG Production vendue services | 1 713 715.00 | | 1 713 715.00 | 1 713 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 443.00 | | 1 714 443.00 | 1 714 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | 1 425.00 | | 3 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040.00 | 2 367.00 | | 4 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 040.00 | 2 367.00 | | 4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 433.00 | 1 331 964.00 | | 1 843 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 204.00 | 1 797 549.00 | | 1 833 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 230.00 | -465 585.00 | | 10 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 719.00 | | 21 245.00 | 962 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 597.00 | | | 849 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 046.00 | | 21 245.00 | 113 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 724.00 | 23 889.00 | | 57 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 314.00 | 3 755.00 | | 10 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 409.00 | 20 133.00 | | 47 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 82 828.00 | 82 828.00 | | 82 828.00 |
VP Divers | 1 014 553.00 | 1 014 553.00 | | 1 014 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 972.00 | 1 102 895.00 | 76.00 | 1 102 972.00 |