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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 171.00 | 24 637.00 | 15 534.00 | 40 171.00 |
AH Fonds commercial | 1 214 423.00 | | 1 214 423.00 | 1 214 423.00 |
AP Constructions | 58 630.00 | 14 081.00 | 44 549.00 | 58 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 009.00 | 27 177.00 | 12 832.00 | 40 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 702.00 | 49 316.00 | 20 386.00 | 69 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 518.00 | 115 210.00 | 1 316 308.00 | 1 431 518.00 |
BT Marchandises | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | 10.00 | 2 090.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 193 695.00 | | 193 695.00 | 193 695.00 |
CF Disponibilités | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 657.00 | 10.00 | 220 646.00 | 220 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 175.00 | 115 220.00 | 1 536 955.00 | 1 652 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 762.00 | 695 762.00 | | 695 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 324 390.00 | -378 785.00 | | -1 324 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 023.00 | -945 605.00 | | -320 023.00 |
DL TOTAL (I) | -948 651.00 | -628 628.00 | | -948 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 029.00 | 4 174.00 | | 6 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842 635.00 | 1 734 906.00 | | 1 842 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 927.00 | 109 900.00 | | 124 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 698.00 | 234 932.00 | | 421 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 470.00 | 127 888.00 | | 66 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
EA Autres dettes | 13 727.00 | 13 151.00 | | 13 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 606.00 | 2 224 950.00 | | 2 485 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 955.00 | 1 596 322.00 | | 1 536 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 871.00 | 918 683.00 | | 1 170 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 029.00 | 4 174.00 | | 6 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 842 635.00 | | | 1 842 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 1 031 436.00 | | 1 031 436.00 | 1 031 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 476.00 | | 1 031 476.00 | 1 031 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 342 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 81 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 935.00 | 631 367.00 | | 1 373 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 959.00 | 1 576 972.00 | | 1 693 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 023.00 | -945 605.00 | | -320 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 356.00 | | 16 162.00 | 1 415 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 594.00 | | | 1 254 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 611.00 | | 16 162.00 | 160 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 160.00 | 28 059.00 | 9.00 | 87 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 401.00 | 5 236.00 | | 19 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 760.00 | 22 823.00 | 9.00 | 67 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 868.00 | 54 997.00 | 327 793.00 | 1 225 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 698.00 | 421 698.00 | | 421 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 494.00 | 630 494.00 | | 630 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 695.00 | 193 695.00 | | 193 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 638.00 | 198 486.00 | 151.00 | 198 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 679.00 | 1 189 807.00 | 327 793.00 | 2 360 679.00 |