| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 895.00 | 1 118.00 | 4 777.00 | 5 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | 182.00 | 1 404.00 | 1 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 580.00 | 1 300.00 | 6 280.00 | 7 580.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CF Disponibilités | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 401.00 | 1 300.00 | 24 101.00 | 25 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144.00 | 1 902.00 | | 2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 4 546.00 | 2 402.00 | | 4 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 1 152.00 | | 4 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 747.00 | 13 282.00 | | 12 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 555.00 | 18 513.00 | | 19 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 101.00 | 20 915.00 | | 24 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 782.00 | 18 513.00 | | 18 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 693.00 | | 126 693.00 | 126 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 693.00 | | 126 693.00 | 126 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 940.00 | 5 183.00 | | 4 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 69.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 69.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -69.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 298.00 | 46 646.00 | | 130 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 154.00 | 44 744.00 | | 128 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144.00 | 1 902.00 | | 2 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 154.00 | 3 917.00 | | 2 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865.00 | | 4 714.00 | 2 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | | 4 714.00 | 2 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184.00 | 1 116.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | 1 116.00 | | 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296.00 | 1 523.00 | 773.00 | 2 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749.00 | | | 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 555.00 | 18 782.00 | 773.00 | 19 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 385.00 | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 255.00 | 1 787.00 | | 3 255.00 |
ST Autres comptes | 23 134.00 | 11 306.00 | | 23 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 968.00 | 820.00 | | 2 968.00 |
YT Sous‐traitance | 9 648.00 | 3 802.00 | | 9 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 298.00 | 385.00 | | 1 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 338.00 | 9 328.00 | | 25 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 557.00 | 2 451.00 | | 4 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 005.00 | 17 714.00 | | 39 005.00 |