| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 656.00 | 6 182.00 | 9 474.00 | 15 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | 453.00 | 2 164.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 272.00 | 6 635.00 | 11 638.00 | 18 272.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BZ Autres créances | 83 711.00 | | 83 711.00 | 83 711.00 |
CF Disponibilités | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 726.00 | | 149 726.00 | 149 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 998.00 | 6 635.00 | 161 363.00 | 167 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 283.00 | 8 535.00 | | -32 283.00 |
DL TOTAL (I) | -19 749.00 | 12 535.00 | | -19 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 730.00 | 4 190.00 | | 8 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 471.00 | 98 659.00 | | 109 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 834.00 | 29 525.00 | | 26 834.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 13 800.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 112.00 | 146 250.00 | | 181 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 363.00 | 158 785.00 | | 161 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 112.00 | 146 250.00 | | 181 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 730.00 | 4 190.00 | | 8 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
FG Production vendue services | 576 060.00 | | 576 060.00 | 576 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 017.00 | | 615 017.00 | 615 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 208.00 | 62 758.00 | | 3 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 973.00 | 4 435.00 | | 2 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 062.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 3 520.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -2 872.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 253.00 | 1 595 411.00 | | 618 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 537.00 | 1 586 876.00 | | 650 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 283.00 | 8 535.00 | | -32 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 218.00 | 32 751.00 | | 17 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 372.00 | | 1 900.00 | 16 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 372.00 | | 1 900.00 | 16 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 237.00 | 3 398.00 | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237.00 | 3 398.00 | | 3 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 471.00 | 109 471.00 | | 109 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VP Divers | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 112.00 | 181 112.00 | | 181 112.00 |