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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 967.00 | 1 032.00 | 7 935.00 | 8 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 252.00 | 2 545.00 | 11 707.00 | 14 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 063.00 | 645.00 | 17 418.00 | 18 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 964 935.00 | 292 075.00 | 4 672 860.00 | 4 964 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 054 465.00 | 293 752.00 | 4 760 713.00 | 5 054 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
BT Marchandises | 1 946 893.00 | 693 312.00 | 1 253 581.00 | 1 946 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 268.00 | | 336 268.00 | 336 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BZ Autres créances | 1 581 763.00 | | 1 581 763.00 | 1 581 763.00 |
CF Disponibilités | 855 736.00 | | 855 736.00 | 855 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 370.00 | 693 312.00 | 3 750 057.00 | 4 443 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 497 835.00 | 987 065.00 | 8 510 770.00 | 9 497 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
DL TOTAL (I) | 72 412.00 | | | 72 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749 964.00 | | | 4 749 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 765.00 | | | 3 506 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 630.00 | | | 181 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 438 359.00 | | | 8 438 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 510 770.00 | | | 8 510 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 438 358.00 | | | 8 438 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 531 796.00 | | 2 531 796.00 | 2 531 796.00 |
FG Production vendue services | 1 284 023.00 | | 1 284 023.00 | 1 284 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 796.00 | | 2 531 796.00 | 2 531 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 939 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 946 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693 312.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 582 773.00 | | | 1 582 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 164 504.00 | | | 1 164 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164 504.00 | | | 1 164 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399 994.00 | | | 1 399 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469 962.00 | | | 1 469 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 457.00 | | | -305 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 290.00 | | | 4 125 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 878.00 | | | 4 057 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 054 465.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 054 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 982 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 982 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 293 752.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 292 720.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 83.00 | | | 83.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 693 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 693 312.00 | 2.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 693 312.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 764.00 | 3 506 764.00 | | 3 506 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 176.00 | | 20 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 750.00 | 127 750.00 | | 127 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VI Groupe et associés | 4 749 964.00 | 4 749 964.00 | | 4 749 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 763.00 | 1 581 763.00 | | 1 581 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 562.00 | 1 611 062.00 | 82 500.00 | 1 673 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 438 358.00 | 8 438 358.00 | | 8 438 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |