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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 805.00 | 6 729.00 | 12 075.00 | 18 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 060.00 | 6 729.00 | 414 330.00 | 421 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 73 294.00 | | 73 294.00 | 73 294.00 |
CF Disponibilités | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 284.00 | | 202 284.00 | 202 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 344.00 | 6 729.00 | 616 615.00 | 623 344.00 |
CU Autres participations | 305 505.00 | | 305 505.00 | 305 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
DG Autres réserves | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
DK Provisions réglementées | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
DL TOTAL (I) | 475 677.00 | | | 475 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
EA Autres dettes | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 938.00 | | | 140 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 615.00 | | | 616 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 627.00 | | | 113 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 972.00 | | | 181 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 111.00 | | | 171 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 310.00 | | 18 750.00 | 402 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 505.00 | | 18 750.00 | 383 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849.00 | 5 880.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | 5 880.00 | | 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 976.00 | 3 297.00 | | 10 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 976.00 | 3 297.00 | | 10 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 886.00 | 37 575.00 | 27 311.00 | 64 886.00 |
VI Groupe et associés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 044.00 | 181 294.00 | 96 750.00 | 278 044.00 |
VW T.V.A. | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 938.00 | 113 627.00 | 27 311.00 | 140 938.00 |