| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 403.00 | 648.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 513.00 | 40 751.00 | 32 762.00 | 73 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 573.00 | 41 154.00 | 33 420.00 | 74 573.00 |
BT Marchandises | 83 790.00 | | 83 790.00 | 83 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 077.00 | 17 783.00 | 120 294.00 | 138 077.00 |
BZ Autres créances | 52 212.00 | | 52 212.00 | 52 212.00 |
CF Disponibilités | 108 609.00 | | 108 609.00 | 108 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 226.00 | 17 783.00 | 368 443.00 | 386 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 799.00 | 58 936.00 | 401 863.00 | 460 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 206.00 | 51 573.00 | | 37 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 994.00 | 29 264.00 | | 26 994.00 |
DL TOTAL (I) | 105 000.00 | 89 637.00 | | 105 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 336.00 | 76 500.00 | | 56 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 280.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 336.00 | 73 678.00 | | 169 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 229.00 | 66 530.00 | | 69 229.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 1 969.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 863.00 | 218 957.00 | | 295 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 863.00 | 308 594.00 | | 401 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 551.00 | | | 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 103.00 | | 961 103.00 | 961 103.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 133 538.00 | | 133 538.00 | 133 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 641.00 | | 1 094 641.00 | 1 094 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | 10 455.00 | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 282.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 973.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 11 255.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | -800.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 554.00 | 3 100.00 | | 11 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 782.00 | 751 456.00 | | 1 105 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 788.00 | 722 192.00 | | 1 078 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 994.00 | 29 264.00 | | 26 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 533.00 | | 9 040.00 | 65 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 523.00 | | 9 040.00 | 65 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 262.00 | 12 891.00 | | 28 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 262.00 | 12 891.00 | | 28 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 336.00 | 169 336.00 | | 169 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 117 236.00 | 117 236.00 | | 117 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 336.00 | 15 986.00 | 40 350.00 | 56 336.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 657.00 | 171 817.00 | 20 841.00 | 192 657.00 |
VW T.V.A. | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 863.00 | 255 513.00 | 40 350.00 | 295 863.00 |