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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AP Constructions | 95 322.00 | 49 760.00 | 45 562.00 | 95 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 040.00 | 30 662.00 | 27 377.00 | 58 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 465.00 | 32 855.00 | 611.00 | 33 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 612.00 | 114 532.00 | 79 080.00 | 193 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 223 384.00 | | 223 384.00 | 223 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 723.00 | | 241 723.00 | 241 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 576.00 | 114 532.00 | 325 044.00 | 439 576.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 293.00 | 22 852.00 | | 39 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 378.00 | 31 441.00 | | 38 378.00 |
DL TOTAL (I) | 86 471.00 | 63 093.00 | | 86 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 464.00 | 29 276.00 | | 14 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 733.00 | 53 675.00 | | 53 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 857.00 | 56 363.00 | | 65 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 270.00 | 74 955.00 | | 103 270.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 573.00 | 214 269.00 | | 238 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 044.00 | 277 363.00 | | 325 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 361.00 | 24 170.00 | | 90 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 66.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 172.00 | 24 104.00 | | 89 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 464.00 | 10 172.00 | 4 292.00 | 14 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 271.00 | 103 271.00 | | 103 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 919.00 | 10 389.00 | 5 530.00 | 15 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 573.00 | 234 281.00 | 4 292.00 | 238 573.00 |