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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 000.00 | 164 000.00 | 164 000.00 | 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 138.00 | 5 404.00 | 4 734.00 | 10 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308.00 | 2 678.00 | 1 630.00 | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 446.00 | 172 082.00 | 172 364.00 | 344 446.00 |
BZ Autres créances | 175 133.00 | | 175 133.00 | 175 133.00 |
CF Disponibilités | 94 557.00 | | 94 557.00 | 94 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 509.00 | | 275 506.00 | 275 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 952.00 | 172 082.00 | 447 869.00 | 619 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 331 664.00 | 202 957.00 | | 331 664.00 |
DH Report à nouveau | | -3 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 802.00 | 132 245.00 | | 75 802.00 |
DL TOTAL (I) | 415 716.00 | 339 914.00 | | 415 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | 11 170.00 | | 3 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 070.00 | 11 208.00 | | 10 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 020.00 | 54 109.00 | | 19 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 154.00 | 76 487.00 | | 32 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 869.00 | 416 401.00 | | 447 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910.00 | 4 173.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910.00 | 4 173.00 | | 3 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 948.00 | 180 948.00 | | 180 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 948.00 | 180 948.00 | | 180 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |