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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 749.00 | 36 521.00 | 8 228.00 | 44 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 919.00 | 46 320.00 | 88 598.00 | 134 919.00 |
BF Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 072.00 | 82 841.00 | 110 230.00 | 193 072.00 |
BT Marchandises | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 516 582.00 | | 516 582.00 | 516 582.00 |
CF Disponibilités | 241 816.00 | | 241 816.00 | 241 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 085.00 | | 808 085.00 | 808 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 156.00 | 82 841.00 | 918 315.00 | 1 001 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 838.00 | 1 356.00 | | 5 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 702.00 | 29 482.00 | | 31 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 434.00 | | |
DL TOTAL (I) | 39 740.00 | 33 472.00 | | 39 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 436.00 | 537 392.00 | | 644 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 777.00 | 42 671.00 | | 90 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 907.00 | 63 888.00 | | 142 907.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 15.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 575.00 | 643 966.00 | | 878 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 315.00 | 677 438.00 | | 918 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 846.00 | 440 481.00 | | 471 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 6 348.00 | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 305.00 | | 1 226 305.00 | 1 226 305.00 |
FG Production vendue services | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 590.00 | | 1 226 590.00 | 1 226 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 430.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 307.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 778.00 | 829.00 | | 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108.00 | 420.00 | | 2 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434.00 | 599.00 | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | 1 019.00 | | 2 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 342.00 | 1 019.00 | | -3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 294.00 | 1 257 799.00 | | 1 594 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 592.00 | 1 228 316.00 | | 1 562 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 702.00 | 29 482.00 | | 31 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 649.00 | | 16 223.00 | 182 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 193 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 179 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 145.00 | | 16 223.00 | 168 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 765.00 | 26 777.00 | 4 700.00 | 60 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 765.00 | 26 777.00 | 4 700.00 | 60 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 451.00 | 71 451.00 | | 71 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UP Prêts | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VC Groupe et associés | 493 685.00 | 493 685.00 | | 493 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 857.00 | 237 129.00 | 391 728.00 | 643 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 537.00 | 522 808.00 | 729.00 | 523 537.00 |
VW T.V.A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 575.00 | 471 846.00 | 391 728.00 | 878 575.00 |